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公司费用报销审批流程下载_公司费用报销审批流程图(2024年11月最新版)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-11-27

公司费用报销审批流程

𐟓‹ 公司费用报销与付款流程全解析 𐟒𜊰Ÿ“Œ 财务报销及付款管理制度，轻松搞定！ 𐟓š 第一章：前言 1.1 编制目的：为了规范报销标准和流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。 1.2 适用范围：本规定适用于公司及公司涉及各项目。 1.3 修改及审批：本规定由总经理签批后方可执行。 1.4 执行时间：本规定于颁布之日起开始执行。 𐟓ˆ 第二章：管理原则 2.1 归口管理原则：为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示。 2.2 预算管理原则：年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。 𐟔 第三章：授权审批权限规定 3.1 经济业务发生前授权审批：根据业务发生时间先后分事前审批和非事前审批。 3.2 报销及付款授权审批流程：单次报销或付(汇)款金额800元及以内的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→财务。单次报销或付(汇)款金额801-2000元之间的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→分管领导(业务副总)→财务。单次报销或付(汇)款金额2001-10000元的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→分管领导(业务副总)→总经理→财务。单次报销或付(汇)款金额10000元以上的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→分管领导(业务副总)→总经理→董事会会签审批→财务。 𐟒𜠧쬥››章：报销及付款流程 4.1 报销及付款整体流程：申请人→审批人→财务会计/出纳→事项申请→审批→借款申请→登记入账→付款请款单→总帐凭证。 4.2 报销及付款方式：主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。 ⏰ 第五章：报销及付款时效 5.1 费用报销时效性：为遵循《企业会计准则》和国家相关财务会计制度的规定，正确、合理核算各期损益，当期发生的费用应当期报销。 5.2 财务部受理时间：各部门将费用报销单/付（汇）款申请单交至财务部的时间为周一至周三。 5.3 付款周期：审核原始票据及付款信息无误后3-5个工作日内，特殊情况另行通知。 5.4 付款时间：对完成审批流程的报销或付(汇）款申请于每周五进行付款。 𐟒𓠧쬥…� ：员工借款 6.1 借款条件及额度：借款额度不超过人民币3000元。 6.2 备用金借款：定额备用金、员工调动、离职、降职、停职前，必须先到财务部归还备用金。 6.3 临时性借款：因公出差发生的食、住、行等费用，或者备用金不足以支付的特殊事项。 6.4 管理规范：因出差而需临时性借款，需附审批后的《出差申请表》原件，并根据批准额度填写借款单，财务根据审批同意的借款单据办理借款；借款原则上以通过网上银行转账支付，如因特殊情况需支付现金请在借款单中注明；所需现金金额超过人民币3000元的需提前一天通知财务部，以便备款；借款人须在业务办理完毕后三个工作日内完成报销或退还借款手续；定额备用金必须于每年12月31日前办理退还手续，并根据业务需要重新审批办理；员工借款账龄不得超过30天，如有特殊原因可适当延长，超过60天（特殊情况除外），财务部将通知上级主管，并在当月工资中扣减，直至扣完为止；原则上，借款管理执行“前款不清，后款不借”的规定。 6.5 借款单据填写规范：公司员工借款时统一填写公司印制的《借款单》。

𐟚€员工差旅费用管理规定𐟒𜊰Ÿ“œ 第一条：目的与适用范围为规范公司员工的差旅费用管理，根据财务会计准则及有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工，旨在规范费用报销流程，合理控制日常费用支出，提高管理效率，降低潜在风险。 𐟓‹ 第二条：出差及差旅费开支标准具体出差及差旅费开支标准详见公司内部规定，确保费用的合理性和合规性。 𐟓 第三条：报销流程员工出差后需及时提交差旅费用报销申请，按照公司规定的流程进行审批，确保报销的准确性和及时性。 𐟔 第四条：监督与检查公司将对员工的差旅费用进行定期检查和审计，确保费用的合理性和合规性，防止浪费和违规行为。 𐟓⠧쬤𚔦᯼š违规处理对于违反差旅费用管理规定的员工，公司将按照相关规定进行处理，确保公司利益不受损害。 𐟓 第六条：附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，按公司相关规定执行。

𐟍𝯸食堂财务管理全攻略 𐟓š餐饮会计管理制度大揭秘！从会计政策到分录大全，一应俱全。 𐟏槬줸€章：公司基本会计政策 - 持续经营为前提，公历年划分会计期间。 - 人民币为记账本位币，权责发生制为基础。 - 历史成本计量，先进先出法确定存货成本。 𐟒𐧬줺Œ章：资金管理 - 明确现金使用范围，如支付工资、津贴等。 - 现金收入及时开具发票，当日解款银行。 𐟍𔧬줸‰章：财产管理 - 详细规定财产管理流程，确保资产安全。 𐟛’第四章：采购及仓库管理 - 采购流程、入库手续、餐料领用等，规范管理。 𐟒𘧬줺”章：费用管理 - 费用报销流程、预算制定等，精打细算。 𐟓‹第六章：财务单据规范管理 - 各类单据填写规范，确保信息准确无误。 𐟔附：所需附件明细和审批流程，让财务管理更高效！ 𐟒ᩀ‚应公司发展与经营需要，规范财务管理，提升企业效益！

财务报销攻略：制度流程详解财务费用的报销管理是每个公司财务制度的基石，它确保了费用报销的公平性和透明度，避免了不必要的内部纠纷。𐟏⊊𐟓š 财务管理制度：公司费用报销管理制度目录第一章：总则第二章：费用报销制度及流程第三章：借款标准及流程第四章：费用审批管理第五章：附则 𐟓Š 报销流程.pptx：票据分类：加油票、交通票、住宿票、餐饮票等粘贴方法：将票据按类别分类，小折叠在粘贴单内如果票据较多，可采取多张粘贴单粘贴对于比粘贴单大的附件，使用夹子、钉书针等固定 𐟓 报销凭证填写规范：日期填写：确保日期准确无误粘贴方法：将票据按类别分类，粘贴整齐通过这些详细的制度和流程，公司能够更好地管理财务费用，确保报销的规范性和准确性。𐟒𜀀

𐟓‹财务报销全攻略 𐟤”公司的费用报销太乱怎么办？别担心，我们为你提供了一套清晰的财务报销制度和流程！ 𐟓Œ第一章：前言我们明确了财务报销及付款管理制度的目的和背景，为后续章节的展开奠定了基础。 𐟓Œ第二章：管理原则我们遵循合理、合法、透明的管理原则，确保每一笔报销都符合公司规定。 𐟓Œ第三章：授权审批权限规定明确各级人员的审批权限，确保每一笔报销都经过适当的审核。 𐟓Œ第四章：报销及付款流程详细描述了报销及付款的流程，包括提交报销申请、审批流程、付款及结算等环节。 𐟓Œ第五章：报销及付款时效规定了报销及付款的时效性，确保流程的高效进行。 𐟓Œ第六章至第九章：各类费用报销规范对低值易耗品、日常费用、业务提成等各类费用进行了详细的规定，确保每一笔费用都得到合理的报销。 𐟓Œ第十章：发票规范明确了发票的开具和保管要求，确保报销的合规性。 𐟎‰通过这套财务报销制度和流程，我们可以更好地规范公司的报销行为，提高财务管理效率！快来看看吧！

𐟓Š 财务知识培训全攻略 𐟓ˆ ✨ 员工财务知识培训课件PPT模板 ✨ 𐟎Ÿ𙨮�‡：提升员工财务知识，加强企业财务管理。 𐟓Š 财务知识培训的必要性财务在企业的职能：核算、监督、财务管理。企业定义：以盈利为目的，从生产到销售独立核算的经济组织。财务知识培训的重要性：提升员工财务素养，促进企业发展。 𐟓ˆ 成本费用的计算方法产品成本计算方法：包括材料成本、直接人工成本、制造费用等。工程项目成本计算方法：工程方案评估、项目材料成本、项目直接人工成本、项目制造费用等。成本控制的重要性：企业以盈利为目的，成本控制是关键。 𐟛’ 器件物品的购买和领用购买流程：登录ERP系统，填写申请，提交部门领导审批，提交物流中心领导。领用流程：部门文书将票贴在报销单上，交部门领导审批后报销。差旅费申请和报销：申请人填写申请书，提交部门领导和公司领导审批，财务报销。 𐟓Š 日常费用报销报销流程：部门文书将票据贴在报销单上，交部门领导和公司领导审批后报销。注意事项：确保票据真实、合法、有效。 𐟓ˆ 会计报表会计报表的意义：为企业管理和决策提供所需会计信息。会计报表分类：利润表、现金流量表等。编制会计报表的重要性：定期汇总、调整、分类，反映企业经济活动过程和结果。 𐟎‰ 培训结束：本次财务知识培训到此结束，希望员工们能将所学知识应用到实际工作中，提升企业财务管理水平。

财务报销全攻略，一网打尽！ 𐟓– 第一章：总则为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。 𐟓„ 第二章：费用报销凭证的规范报销单填写要求：填写完整：包括部门、日期、内容、金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员签字。金额大写准确：零壹贰叁肆伍佳柒捌玖拾佰仟万亿。 𐟓‹ 报销原始凭证的要求：合法票据：原则上必须是发票才能报销。车费：所有车票上都必须注明出发地和目的地及日期。打车票：燃油费附加的票据也必须有，金额有小数位数的需注明实际支付金额。其他票据：需注明费用用途及时间，如招待费需注明招待日期、对象及人数。 𐟓 第三章：内部控制及一般流程费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。 𐟓‹ 第四章：借款管理规定及借款流程借款申请：填写“用款申请单”，并附上相关证明材料。审批流程：部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。借款归还：借款必须在规定时间内归还，逾期不还的将从工资中扣除。 𐟓„ 第五章：日常费用报销规定及流程日常费用包括办公费、差旅费、招待费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓 第六章：工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利包括工资、奖金、津贴等。相关费用包括员工培训费、员工活动费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓„ 第七章：专项支出财务报销制度及流程专项支出包括设备购置费、项目研发费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓 第八章：报销时间的具体规定当月费用当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 𐟓‹ 第九章：附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司政策执行。

报销流程及步骤？报销流程及步骤通常如下： 1 填写报销单在线或手动填写报销单，详细列出所有费用明细，包括日期、费用项目、金额、收款人及账号等。 2 提交审批将填写好的报销单提交给相关部门负责人进行审批。这一步可能涉及多级审批，例如部门负责人、企业负责人等。 3 财务审核财务部门会对报销单进行审核，确保所有费用都符合公司政策和报销标准。 4 支付一旦报销单通过审批及审核，就可以进行支付。这通常由出纳执行，保证资金从公司账户转移到报销人（通常也是收款人）的账户。 5 记录和归档所有的报销记录及单据都需要被妥善保存，以便未来审计和财务分析。线上的财务报销平台，报销流程可能更加简洁高效。员工可以直接在平台上填写和提交报销单，同时系统会自动追踪审批状态，简化了传统的纸质审批流程。报销流程的效率和规范性对于维护公司的财务健康和合规性至关重要。选择合适的工具和技术可以进一步提高报销流程的效率。

财务报销那些事儿：凭证填写和票据粘贴指南作为一个财务小白，报销凭证的填写和票据粘贴真是让我头疼不已。幸好，我们公司有财务经理为我们准备了详细的财务报销流程培训，省去了不少麻烦。报销凭证填写规范 𐟓 费用报销单：这个可是重中之重！所有费用报销都要填写《费用报销单》。如果是奖金、提成、补贴或者出差费用，记得分行填写清楚。比如办公用品、餐饮费、车费等，要分栏填写。别忘了附上原印章清晰的收据哦。付款申请书：这个和费用报销单差不多，填写要求也一致。需要注意的是，“收款单位”必须填写全称，“账号”和“开户行”要如实填写，比如“银行*支行”等。付款原因要写清楚，不能过于简单。所有付款项目必须附有对应的原始凭证，比如采购申请单、合同复印件等。报销凭证票据粘贴方法 𐟓‘ 票据粘贴也是个技术活儿。一般来说，票据要按照时间顺序粘贴，同类票据要贴在一起。比如办公用品的发票、餐饮费的收据等，要分别粘贴。记得在票据的背面写上报销人和审批人的名字，方便后续审核。财务报销四大原则 𐟒እ…ˆ审批后报销：这个原则很重要，没有审批的票据是不能报销的。即时清结：报销的票据要及时处理，不能拖延。谁批准谁负责：审批人要对报销的票据负责，确保真实合规。手续完整：报销的所有手续要齐全，比如审批、签字等。费用报销四大流程 𐟛 ️ 填写报销凭证：按照规范填写费用报销单和付款申请书。粘贴票据：按照时间顺序和类别粘贴票据。审批：审批人审核报销凭证和票据，签字确认。报销：报销人持审批后的凭证到财务部报销。通过这些步骤，报销流程就完成了。虽然有些繁琐，但只要按照规范来，一切都会变得简单。希望这些小技巧能帮到你们，让财务报销不再成为难题！𐟒ꀀ

𐟚€员工差旅费报销全攻略𐟒𜊰Ÿ“š 制定员工差旅费报销制度时，需注意以下关键点： 1️⃣ 明确费用标准𐟒𘣀‚ 包括交通、住宿、餐饮等各项费用的上限额度，确保报销制度清晰透明。例如，规定不同城市的住宿费用标准和交通工具的选择范围。 2️⃣ 规范报销流程𐟓。员工应提前申请出差，提供详细行程和预算，出差结束后及时提交报销单据，经过相关部门审批，保证报销制度有序进行。 3️⃣ 强调合规性和监督机制𐟔。禁止虚假报销，对违规行为予以处罚。定期审查报销记录，确保报销制度的严格执行，维护公司利益。对于特殊情况或紧急情况的差旅费报销，应制定相应的特殊处理流程。通过以上要点，确保员工差旅费报销制度合理、透明、合规，提升公司管理效率。