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公司财务月报权威发布_公司财务月报表范本(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

公司财务月报

电商财务每月报表提交时间及内容一览在电商财务工作中，每月需要提交哪些报表以及何时提交呢？以下是一个详细的清单： 𐟓… 日报需要在当日核算前一日的店铺日报（根据公司情况） 𐟓… 月报提交日期通常在10-15号之间，当月核算上月的店铺月报 𐟓… 单品利润分析表（根据公司情况）部分公司会要求核算单品或单链接的利润 𐟓… TOP产品盈亏分析表（根据公司情况） 𐟓… 费用分析表（根据公司情况） 𐟓… 库存成本分析表（根据公司情况）一般每个月导出一次，让老板了解产品的库存和成本情况 𐟓… 达人直播间利润测算（根据公司情况） 𐟓… 电商店铺全年利润测算（根据公司情况） 𐟓… 电商店铺年利润报表（年底做一张） 𐟓… 三大表（资产负债表、利润表和现金流量表）在1-5号做好上月数据，结账；三大表一般可通过财务软件自动生成，平时维护好财务软件数据以上是电商财务工作中常用的报表，并不是每个公司都需要所有报表，具体要求因公司而异。

解码组织提效-如何搭建有效机制（4）公司要搭建有自己公司特色节奏与文化。 5.1 组织节奏一个组织要有自己的节奏，核心人员有共识的、同频的会议。老板不要想到一出是一出，随时开会。比如定期开的会议： - 月度经营分析会 - 目标指标对齐会 - 战略共创会 - 复盘会会上有规定动作和自选动作，比如约定的指标项是必须沟通汇报的，其他事项自己加。要固定的时间和人员，可以加旁听人员。什么东西日报：核心团队每天分享当天成果及认知变化或其他收获，可以评论互动什么东西月报：公司层面指标体系，如： - 用户健康指标：团长拉新、留存、成长情况、流失情况、投诉率、退货率 - 团队健康指标：招聘需求满足率、Lead time、试用期离职率、人效、赔偿金占比、官兵比 - 公司业务指标：GMV 有效活跃团长数、有效关系对数、入库团长数 - 公司财务指标：净利率、资产负债率、现金流指标 - 5.2 特色文化公司根据自身业务特点和发展阶段，打造特色文化。比如互联网创业公司：底层欲望 - 合伙人机制：花自己的钱办自己的事效率最高。 - 分钱机制：大河有水小河满。 - 文化价值观 - 生存文化 - 效率文化 - PK、裂变与创新 PK：核心业务部门分组：关键资源打散，且能小组赛跑，发现人才。鼓励创新：工时15%的空余时间，做探索，鼓励创新【15%法则，3M公司】，发现新价值与项目公司发现的价值：由2年以上的员工参加创业大赛，自由组队，提出设计方案：商业模式、盈利模式、运营管理，投票——创始人占50%，创业团队25%，评委25%。 - 5.3 决策效率老板的个人领导力，老板不能在该决策的时候就授权，该授权的时候就干预。老板的沟通法则： - 动之以情 - 晓之以理 - 诱之以利 - 绳之以法老板该做的事： - 解决下级无法解决的问题 - 教授下级无法掌握的能力 - 承担下级无法承担的责任 - 想到下级无法想到的激励 - 部门层级设置：中小型企业，层级设置最好不要超过2级别，超过2级老板就更辐射不到了。审批流程设置：审批流程最多不宜超过4级，否则，中间的那些审批人都是打酱油的，出了问题，一头一尾有责任，申请人和最终的审批人背锅。 #组织效率# #hr# #机制# #领导力# #企业文化#

如何快速上手全盘账？只需这几步！对于许多会计来说，全盘账是一个令人望而却步的领域。但别担心，今天我们将为你揭开全盘账的神秘面纱，让你轻松上手！ 𐟌Ÿ 第一步：了解公司财务报表利润表：通过利润表，你可以看到公司全年的收入情况，了解销售规模。关注成笨占收比、费用占收比、毛利率和净利率。资产负债表：资产负债表将告诉你公司的总资产和负债情况，了解公司的规模和资产分布。关注货币资金、应收、存货和固定资产的占比，以及负债占比。所有者权益：通过所有者权益，你可以看到公司的盈利水平，了解未分配利润的情况。 𐟓Š 第二步：熟悉公司税务情况登录电子税务系统，查看公司的税种信息。了解公司核定的税种、申报周期（按季报还是月报），以及各种税种的具体情况。 𐟔 第三步：掌握公司经营情况了解公司所属行业、主要销售的产品或服务。了解公司的采购和销售模式，是贸易型还是制造业。了解公司的客户和供应商情况，结合账上的应收应付，快速熟悉客户和供应商。了解公司的制度和流程，包括各部门之间的单据流转和费用报销方式。 𐟓‹ 第四步：接手未了结的业务有时候，财务软件上反映的应收并不是真实的应收。因此，需要将真实的应收、应付以及与员工之间的往来交接给财务。使用业务系统的公司，可以直接在系统里查看数据。掌握这些步骤，相信你能迅速适应全盘账的工作。祝你顺利上手全盘账，成为会计界的佼佼者！

如何快速上手全盘账？四大步骤教你搞定！在我多年的财务职业生涯中，我曾在民营和外资企业工作，从会计新手成长为总账和财务BP。很多人觉得做整套账和报税流程很难，今天我就来分享一下，如果你应聘上全盘账，应该如何快速切入： 𐟌Ÿ 一、先拿到公司的报表利润表：了解公司全年的收入，确定销售规模；分析成本占收入比、费用占收入比、毛利率、净利率。资产负债表：了解公司总资产，确定公司规模；分析资产分布（货币资金、应收账款、存货、固定资产的占比），负债占比（短期借款、应付账款占比）。所有者权益：了解累计未分配利润，这代表了公司的盈利水平。 𐟌Ÿ 二、登录电子税务局打开电子税务局，点击纳税人信息-税种认定信息，可以看到公司核定的税种，一般有增值税、附加税、所得税、财务报表、印花税、个人所得税。根据税种认定可以知道是季报还是月报，切记不要漏报。 𐟌Ÿ 三、了解公司的经营情况公司所属行业：公司主要销售什么，是产品还是服务，是采购来的还是自产的，是否有自己的研发部门（涉及研发费用或高新企业）。客户情况：公司有哪些客户，是固定客户还是依赖新客户。供应商情况：公司有哪些供应商，可以结合账上的应收应付，快速熟悉客户和供应商。公司制度和流程：公司设置了哪些部门，从采购到销售涉及哪些单据，单据如何在各部门流转；费用如何报销。小公司多依赖表格统计数据，大公司会使用业务系统将采购、生产、销售、费用报销串联起来。 𐟌Ÿ 四、接过公司未了结的业务主要是应收和应付。财务软件上反映的应收并不一定是真实的应收，因为只有开了票的才算数，已经发货但没开票的统计不到。所以，需要把真实的应收、应付以及和员工之间的往来交给财务。使用业务系统的公司，财务可以直接在系统里看数据。希望这些步骤能帮你快速上手全盘账，祝你工作顺利！𐟒𜀀

下面公司新换了一个财务，每个月报月报也成为了我的加班日；上个月还好，等了半个多小时；这个月这个点（18:06）还没有报上来；基础数据，我给她填了，有些数据我这里也没有，让她发给，我来填；发的数据也不全，我也没发帮忙啊！据说之前的那个会计和这个新会计有一年的交接时间。

垃圾公司五大特征，避坑指南！ 1. 𐟑袀𐟑颀𐟑碀𐟑栥—企业，夫妻档公司这类公司里，老板的亲戚几乎无处不在。比如，财务是老板的老婆，采购是老板的舅舅或表叔。公司制度形同虚设，永远有人不执行。今天说这样办，明天就变成那样，朝令夕改。 ⏰ 天天抓考勤、写日志老板一天到晚盯着考勤，自己中午或者下午来公司，晚上就耗在公司，看看哪些人在加班，哪些人没加班。有的甚至每月让HR弄个报表：统计出每个员工加班小时并排名公示。天天盯着员工的日志，又是周报，又是月报。 𐟒𘠥‘工资不及时公司账户上有钱，但就是喜欢先拖一拖再发工资。貌似其他事都很重要，唯有员工的工资是无关紧要的，认为拖一拖很正常。出差报销也是一样，让员工垫付后，报销也不及时，能拖则拖。 𐟤𐠤𘍤𚺦€祌– 员工多请了几次假，想办法开掉；员工怀孕了，想办法开掉；年龄超过35了，想办法开掉；员工身体不好，想办法开掉；总之你不能有任何事，不然就等着被开。 𐟕’ 想各种办法压榨员工公司从来没有年假的说法，甚至连法定节假日也要克扣几天。加班从来没有加班费一说，都是员工自愿的，为公司义务贡献！领导一句话说了算，劳动法算个啥！该整单休就单休，要么就大小休。

昨天顾问单位的老板要求单独和我面谈一下，我这心里还真有点忐忑，我估计是明年顾问费是不是要压一压！结果是和我吐槽她手下的会计和出纳！说之前都是分管副总管财务，这段时间自己才接触了财务的事情。她说她接触后明显感觉财务无法跟上公司的节奏。比如，各个部门都有月报、周报甚至日报。而财务从来没有给她提供过！我说：“你可以要求她们呀！” 老板更激动了，说“我要求了，结果人家给我提供了一套财务报表，这是周报吗？” 我还替财务解释说：“她们不知道，没关系我和她们明确一下！” 老板还说：“好多部门的人反应财务人员半天不在了，也不知道去哪里了，大家都有意见。我没有要求财务加班，我还明确和财务说过不要加班，但是领导要求的东西要完成呀！” 谈完之后，我马上与会计沟通，我说：“领导这些疑问你清楚吗？为什么有些问题不和领导沟通呢？” 会计回我就是那么一句话：“我不知道，我不善沟通！” 唉，干再多不会说，也只能做纯纯的牛马！

佛山公司注册全攻略：从零开始到运营嘿，朋友们！今天我要和大家分享一下在佛山注册公司的详细流程，绝对是干货满满，赶紧收藏起来吧！𐟒ꊊ✨【注册流程】 1️⃣ 企业核名：首先，打开“广东市市场监督管理局”官网，进行企业核名。选一个响亮的名字，让你的公司脱颖而出！ 2️⃣ 填写资料：按照网页提示，认真填写公司地址、名称等基本信息。 3️⃣ 领取执照和章：注册成功后，你可以选择邮寄到家或者线下领取。包括公章、法人章、财务章和发票章，一共四枚哦！ 4️⃣ 银行开户：带上资料去银行办理对公基本户，这一步非常关键。 5️⃣ 税务登记：拿到执照后的30天内，去税务局进行税务登记。 6️⃣ 记账报税：无论是月报还是季报，都要按时进行。即使没有收入，也要按照小规模或一般纳税人的身份进行申报。 𐟓‹【办执照材料】 ☑ 公司名称：格式为“佛山 + 字号 + 行业 + 组织形式”，突出你的特色。 ☑ 股东及法人信息：至少需要1个人，准备好身份证等信息，可以不设监事。 ☑ 注册资金：根据业务需求填写，可以后期变更，5年内实缴。 ☑ 注册地址：需要是商业性质，可以是自己的房子或者租房（需要房东配合），如果没有合适的地址，可以考虑园区地址。 ☑ 业务范围：填写实际业务范围，不要贪多。 𐟒𛣀在线申请】登录“佛山一网通办”，依次进入相关板块，按照提示确认前置许可、填写资料，提交后完成身份验证与电子签名，等待工商审核。审核通过后，就可以拿到执照和章啦！ 𐟏⣀现场申请】带上所有资料去工商局提交审核。这个过程可能会稍微复杂一些，但也不难。 𐟎【领取执照 + 章】审核通过后，你可以选择线下或邮寄领取四枚章和执照。 𐟌Ÿ【后续事宜】 1⃣ 银行开户：选择你心仪的银行开设基本户。 2⃣ 税务登记：在执照到手后的15天内完成税务登记。 3⃣ 社保开户：如果有员工，记得办理社保开户。 4⃣ 做账报税：定期申报纳税，不要忘记哦！按照这些步骤来，你的创业之路会变得更加顺畅！如果有任何疑问，欢迎在评论区留言，我们一起探讨解决。𐟥𐀀

如何高效阅读和理解券商年报？在新财富团队实习的三个月里，我有幸参与了多项重要的财务分析工作，包括2篇深度报告、2篇券商年报点评、2篇月报、5篇周报以及大量的日报和纪要。这段时间让我对如何高效阅读和理解券商年报有了更深刻的认识。以下是我总结的一些方法论，希望能与大家分享。 1️⃣ 准备工作：更新模型数据库 𐟓Š 在进行年报点评之前，首先要更新模型数据库。你需要分析过去3-5年的财务数据，如营收、归母净利润、资产结构、投资收益率和ROE等。以下是更新模型的要点：确保模型中的报表配平，即资产=负债+所有者权益。使用SUM公式计算总额，并确保各个“二级类目”的数据准确无误。区分“合并口径”和“母公司口径”的报表。提前将最新年报数据单元格“highlight”，以便快速定位需要更新的数据。熟悉上市公司的年报架构，了解每一项在报告中的具体位置，这样更新模型才能更加熟练和高效。 2️⃣ 如何快速阅读年报信息？ 𐟓– 区分业绩预告、业绩快报和年报：业绩预告：最早披露，准确性较低，是一个范围值。业绩快报：随后披露，准确性较高，通常是确定值，与年报披露的数值相同，信息相对减少。年报：信息最全面、最准确的“最终版本”。理解年报架构： 1-3节：最基础的内容，包括公司简介、主要财务指标和业务概要等。 4-5节：重点部分，涵盖经营情况讨论分析和重要事项。财务报告：数据可以直接从wind导出。 3️⃣ 善用Excel公式和快捷键： ⌨️ 链接到其他sheet中的单元格：使用公式=点击所需sheet➡️跳转该sheet➡️点击链接中的单元格。跳转某公式对应的其他sheet单元格：使用CTRL+【。利用wind Excel插件，直接导出数据。希望这些方法能帮助大家在年报季中轻松应对，高效完成各项工作！

【券商今日金股：15份研报力推一股（名单）】券商评级是指证券公司的分析师，通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力，然后进行实地考察调研后得出的评论，备受投资者关注。据证券之星数据库不完全统计，11月18日券商共给予超20家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看，券商11月18日关注的个股聚焦于化学制品、农药兽药、航天航空、电网设备、通用设备、塑料制品、多元金融、物流等行业。作为化工行业头部企业，万华化学最受券商关注，近一个月获天风证券、华鑫证券、首创证券、国海证券、中泰证券、国联证券等15份券商研报关注，位居11月18日券商力推股榜首。 11月18日又有国海证券发布研报《2024年10月月报：纯MDI价格10月触底反弹，万华福建150万吨/年MDI技改项目环评公示》，预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为1906、2305、2618亿元，归母净利润分别为150、204、260亿元，对应PE分别16、12、9倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。作为国内农药行业的龙头企业，扬农化工也备受券商关注，近一个月获天风证券、国联证券、华安证券、开源证券、国金证券等6份券商研报关注，位居11月18日券商力推股第二。 11月18日又有国海证券发布研报《公司动态研究：Q3盈利同比增长，看好葫芦岛项目放量》，预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为114、137、158亿元，归母净利润分别为12.69、16.82、19.69亿元，对应PE18、14、12倍，葫芦岛项目取得关键性进展，有望带动公司新一轮成长，维持“买入”评级。作为我国航空制造业的重要企业，中航重机同样也备受券商关注，近一个月获天风证券、国联证券、华安证券、开源证券、国金证券等6份券商研报关注。 11月18日又有国海证券发布研报《公司动态研究：Q3盈利同比增长，看好葫芦岛项目放量》，预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为114、137、158亿元，归母净利润分别为12.69、16.82、19.69亿元，对应PE18、14、12倍，葫芦岛项目取得关键性进展，有望带动公司新一轮成长，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有平高电气、汉钟精机、中国西电、富恒新材、江苏金租、长久物流、广联航空等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

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