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爱柯迪汽车零部件有限公司解读_宁波爱柯迪哪个部门好(2024年11月精选)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-11-30

爱柯迪汽车零部件有限公司

一周复盘｜爱柯迪本周累计上涨0.39%，汽车零部件板块下跌0.81%

爱柯迪全球化布局铝合金精密压铸件之投资并购整合机会深挖：考虑到公司新项目的量产节奏以及毛利率恢复情况，我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为10.32亿元、12.35亿元、14.54亿元（前值为10.28亿元、12.53亿元、15.14亿元）。「中盛投资」「深挖投资并购整合机会」公司产品品类不断完善，产能扩张助力全球化布局。产品端：公司产品品类持续扩张，铝合金精密压铸件基本实现对三电系统、汽车结构件、热管理、智能驾驶系统等的全覆盖。产能端：1、公司墨西哥一期生产基地在2023年7月开始量产，目前墨西哥二期工厂也在建设当中，计划于2025年投入生产；2、2024年1月公司公告投资建设匈牙利生产基地，拓展在车身结构件及壳体类零部件的布局；3、安徽马鞍山基地一期工厂已于2023年实现量产，二期工厂正在按计划有序推进。公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入49.74亿元，同比增长17.46%；实现归母净利润7.42亿元，同比增长24.13%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%；实现归母净利润2.92亿元，同比增长44.74%，环比增长34.02%。公司2024Q3业绩略超我们的预期。 2024Q3业绩超预期，毛利率环比改善明显。收入端，公司2024Q3单季度实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%。毛利率方面，公司2024Q3单季度综合毛利率为29.75%，环比提升2.09个百分点，预计主要系三季度铝价一定程度回落+内部持续推行降本增效措施所致。期间费用方面，公司2024Q3单季度期间费用率为11.61%，环比下降1.38个百分点；其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.18%/6.77%/5.48%/-1.82%，环比分别+0.12/+1.14/-0.20/-2.43个百分点。净利润方面，2024Q3单季度公司实现归母净利润2.92亿元，环比增长34.02%；对应归母净利率16.93%，环比提升3.37个百分点。

深耕中国汽车产业链深挖汽车新四化带来的投资并购重组整合机会：新时代新汽车自主全面崛起，主流车企及零部件厂商、科技公司均会发布其最新电动化/智能化规划，我们如何把握其中的投资、并购、转型、分拆、重组的机会呢？未来1个月，我们计划再组织4次分享会（时间地点我朋友圈及微信群分享，相关二维码私信或看我朋友圈获取）：主题就是如何把握汽车电动化智能化的商业整合及投资并购的机会：作为重点之一，我们会详细研究和解读5大类上市公司：特斯拉链-【拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份、银轮股份】；华为产业链-【沪光股份、瑞鹄模具、文灿股份、光峰科技、星宇股份、上声电子、上海沿浦】；小米产业链-【无锡振华、经纬恒润、继峰股份】；智能驾驶产业链【伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达】；智能结构件产业链【上声电子、光峰科技、继峰股份】。而分享的核心将围绕相关技术路线及产业链以及相对应的大概50家左右国内外头部公司和上市公司（名单和关键信息在朋友圈、微信群和会议时分享）的分析，比如：微笑曲线：价值链两端的智能化高地成为车企竞争的关键；智能电动第二曲线进入成长中期，高级别自动驾驶第三曲线持续培育；中国智能网联汽车产业链结构四大系统分析；智能网联发展趋势：攻关“单车智能+网联赋能”各环节技术瓶颈；决策层-芯片为集中式架构/中央计算架构的核心；车路云一体化可明显加速高级别自动驾驶落地；新能源车如何赋能当前的能源生态系统；未来我国能源生态系统展望：电力系统智能化升级，储能技术规模化应用；需求端技术采用曲线行至大众化阶段，商业逻辑切换跨越鸿沟；关注座舱智能化升级，持续关注HUD、CMS等增量部件成长；大众化市场寡头竞争逐步形成，领先车企及爆款车带动相关产业链；整车厂的整体出海，对中国汽车海外产业链期待显著的提升和带动作用；

新能源汽车并购提速！“出海+高增”仅27股新能源产业链将迎来新一波的资源整合和优化浪潮。 11月6日，工信部副部长熊继军在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛指出，工信部将进一步优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度，会同相关部门打击不正当的竞争行为，营造公平有序的市场环境，持续健全新能源汽车功能安全、网络安全、数据安全等体系标准。同时，将编制新能源汽车换电模式指导意见，研究加快推动商用车电动化的政策举措，促进新能源汽车全面市场化拓展。受此消息提振，今日A股Wind新能源汽车指数收涨1.32%。成份股中，北汽蓝谷涨停，寒锐钴业、拓普集团、华友钴业、三花智控、新泉股份、当升科技均涨超5%。此外，动力新科、海马汽车亦涨停，众泰汽车涨超9%。产业链并购提速 2023年下半年，中央企业产业链融通发展共链行动启动，明确提出要推进新能源汽车产业链融通发展。鼓励支持中央企业开展高质量投资并购、专业化整合，加快掌握产业核心资源和关键技术。据统计，今年以来，新能源汽车产业链并购在提速。以重大重组公告来看，2023年期间仅有5例，而2024年至今，A股市场有15家产业链公司公告筹划并购重组事项，包括金鸿顺、一汽解放、赛力斯、豪恩汽电、青岛双星等。 11月5日，金鸿顺发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买新思考95.79%股权，旨在推动公司从传统汽车零部件企业向电动化、智能化方向转型，同时切入微型驱动马达行业，开辟新的增长点。 10月31日，赛力斯公布子公司赛力斯汽车购买深圳引望10%股权的最新进展。作为技术科技型汽车企业，公司表示将持续锚定新能源智能电动汽车主赛道。近日，赛力斯股价再创新高，市值超2000亿元。青岛双星此前发布重组方案，拟将直接和间接持有锦湖轮胎45%股份，时隔五年终于将韩国轮胎巨头 “装入”A股。据悉核心标的锦湖轮胎，是一家韩国上市公司，其份额位居韩国第一。目前，上市重组事项进度方面，苏奥传感已完成，宁波方正进行中，包括路畅科技、跃岭股份在内的6笔事项已终止，但不排除后续再启动的可能。业内人士表示，汽车行业是规模经济，企业的规模越大，规模效益就越好，造车的成本就越低。国外的知名车企基本都是行业内的“巨无霸”，而我国的新能源车企规模普遍较小，只有通过兼并重组，才能帮助中国汽车行业做强做大。新能源汽车赛道竞争格局分化国金证券表示，从产业景气度看，电动化和出海产业周期尚未结束，自主品牌及供应链景气度将持续强于汽车行业的贝塔。从竞争格局来看，未来细分赛道的价格和产品竞争将会进一步激烈化，赛道和个股兑现度将围绕竞争格局分化进行。该机构同时认为，中国汽车产业崛起的下半场里，只有格局好的赛道优质龙头公司才能受益。持续看好整车价格带动龙头以及汽零优质赛道龙头。从三季报业绩来看，沪光股份深耕汽车高低压线束领域多年，前三季度净利润增速超20倍。此外，派生科技、泰德股份、西菱动力净利润同比分别增长771.96%、472.36%、417.61%，增势强劲。以今年上半年海外业务收入占比来看，有116只申万汽车股超20%，其中涛涛车业、久祺股份、华洋赛车超九成业务收入来源于海外。上述出海汽车股中，根据3家及以上机构一致预测，今后三年业绩增速均值超20%的个股有27只有光庭信思、江准汽车、通用股份、九号公司wD 隆鑫通用、浙江荣泰、森麒麟、银轮股份、云意电气、科博达、拓普集团、涛涛车业、保隆科技、均胜电子、建邦科技、比亚迪、兴瑞科技、华洋赛车、苏轴股份、斯姜股份、钱江摩托、赛轮轮胎、贝斯特、立中集团、万丰奥威、中鼎股份、爱柯迪，其中光庭信息增速高达近140%，公司目前为小米汽车提供包括自动驾驶人机交互界面的相关功能测试服务。此外，隆鑫通用的摩托车业务持续高增，公司控股股东重整进程整体平稳有序推进。

✦当前时点汽车板块应如何配置？✦ 在牛市的第一阶段，建议抢筹绩优白马股。业绩优、估值低或分红高的各细分赛道龙头值得重点配置：整车：⠥—益于格局优化和新车周期发力的【比亚迪、赛力斯】；港股中的【吉利、理想、蔚来】；以及高分红、低估值的商用车龙头【宇通客车、中国重汽】。零部件： 1. 单品类龙头，市占率稳固且竞争优势显著的公司，如【玻璃-福耀玻璃；车灯-星宇股份；制动-伯特利；域控-德赛西威；热管理-银轮股份；内饰-新泉股份；发动机-潍柴动力】； 2. 多品类扩张、具有平台型优势，如【拓普集团、中鼎股份、双林股份】； 3. 超跌零部件，估值有望修复，如【爱柯迪、保隆科技、无锡振华】等。

爱柯迪获融资买入0.24亿元，近三日累计买入0.74亿元

各个领域的龙头企业龙头股（排名不分先后） 11. 机械行业： - 600031 三一重工 - 600984 建设机械 - 601100 恒立液压（液压件龙头） - 000425 徐工机械 - 603799 华友钴业（钴业龙头、有色机械加工） - 603338 浙江鼎力（高空作业平台龙头） - 002046 国机精工（轴承龙头） - 300415 伊之密（注塑机龙头） - 603915 国茂股份（减速机龙头） - 002747 埃斯顿（工业机器人龙头） 12. 汽车行业： - 601766 中国中车（轨道交通车辆龙头，部分业务涉及新能源汽车） - 600104 上汽集团 - 002594 比亚迪 - 000625 长安汽车 - 601633 长城汽车 - 600741 华域汽车（汽车零部件龙头） - 600660 福耀玻璃（汽车玻璃龙头） - 600081 东风科技（汽车电子龙头） - 603179 新泉股份（汽车内饰龙头） - 600933 爱柯迪（铝合金精密压铸件龙头） 13. 军工行业： - 000519 中兵红箭 - 300699 光威复材 - 002049 紫光国微 - 600893 航发动力 - 002179 中航光电 - 600118 中国卫星 - 000768 中航西飞 - 600316 洪都航空 - 002389 航天彩虹 14. 电子行业： - 002475 立讯精密 - 603501 韦尔股份（半导体设计龙头） - 000725 京东方 A（面板龙头） - 600703 三安光电（LED 芯片龙头） - 300433 蓝思科技（消费电子防护玻璃龙头） - 002241 歌尔股份（声学器件龙头） - 300136 信维通信（射频天线龙头） - 688008 澜起科技（内存接口芯片龙头） - 688111 金山办公（办公软件龙头） - 300782 卓胜微（射频芯片龙头） 15. 通信行业： - 600487 亨通光电（光纤光缆龙头） - 600522 中天科技 - 000063 中兴通讯 - 603236 移远通信（物联网模组龙头） - 002916 深南电路（ PCB 龙头） - 603881 数据港（数据中心龙头） - 300308 中际旭创（光模块龙头） - 600776 东方通信（曾经的 5G 概念龙头） - 300502 新易盛（光模块供应商） - 603118 共进股份（通信终端设备龙头） 16. 物流行业： - 601919 中远海控（海运龙头） - 600233 圆通速递 - 002120 韵达股份 - 002468 申通快递 - 002352 顺丰控股 - 603128 华贸物流 - 603056 德邦股份 - 300771 智莱科技（智能快递柜龙头） - 300240 飞力达（综合物流服务提供商） - 600153 建发股份（供应链运营龙头） 17. 环保行业： - 300070 碧水源（水处理龙头） - 600323 瀚蓝环境（固废处理龙头） - 600008 首创股份（水务龙头） - 300388 国祯环保 - 601158 重庆水务（城市供水龙头） - 000920 沃顿科技（膜材料龙头） - 300187 永清环保（土壤修复龙头） - 300262 巴安水务（水处理工程龙头） - 300422 博世科（环境综合治理龙头） - 603588 高能环境（固废处理及环境修复龙头） 18. 建筑行业： - 601668 中国建筑 - 601186 中国铁建 - 601390 中国中铁 - 600528 中铁工业 - 601618 中国中冶 - 002060 粤水电 - 600970 中材国际 - 601800 中国交建 - 600491 龙元建设 - 600853 龙建股份 19. 互联网行业： - 0700 腾讯控股（港股，互联网综合龙头） - 9988 阿里巴巴（港股，电商及云计算龙头） - 3690 美团（港股，本地生活服务龙头） - 9618 京东集团（港股，电商及物流龙头） - 9626 哔哩哔哩（美股、港股，视频平台龙头） - 1024 快手（港股，短视频龙头） - 603000 人民网（新闻资讯及传媒龙头） - 300413 芒果超媒（媒体娱乐龙头） - 600637 东方明珠（广电传媒龙头） - 002095 生意宝（电子商务服务龙头） 20. 农业行业： - 000876 新希望 - 600438 通威股份（水产饲料及多晶硅双龙头） - 600598 北大荒（土地资源龙头） - 300087 荃银高科（种业龙头） - 002385 大北农（饲料及种业龙头） - 600313 农发种业（种子龙头） - 002714 牧原股份（生猪养殖龙头） - 300498 温氏股份（畜禽养殖龙头） - 002100 天康生物（动物疫苗及养殖龙头） - 600251 冠农股份（农产品加工龙头）#热点引擎计划#

2024年中国汽车零部件产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

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