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公司财务月报权威发布_公司财务月报表范本(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

公司财务月报

新公司财务实操指南：从零开始到报表作为一个新公司，财务制度的建立和完善是首要任务。以下是一些基本的财务实操步骤，帮助你从零开始建立一套完整的财务体系。 𐟓Š 了解公司基本情况：增值税计算：小规模纳税人月开票金额在3万以内的可以享受增值税减免，控制在2万9千以内可以节省税金。地税税金计提：按照税法要求，企业在缴纳增值税的同时，还需计提部分地税税金，包括城市维护建设税（增值税额的5%）、教育费附加（增值税额的3%）和地方教育费附加（增值税额的2%）。如果增值税控制在3万以内，附加税也可以相应减免。其他税种计算：正常月份只需考虑增值税及计提的地税税金，但季度和年末需计算缴纳所得税。企业所得税最新政策规定，年利润总额在100万以下的，按减半减率的10%纳税，可以节省费用。此外，还需按月报个人所得税，并按季度或半年缴纳印花税、房产税和土地使用税。 𐟓‹ 建账与财务软件设置：建账：了解财务软件，设置科目，开始建账。会计核算流程：从做凭证到编制会计报表，包括根据原始凭证做记账凭证，记明细账，汇总，记总账，最后依据总账进行报表。提供资产负债表、利润表，了解公司整体盈利情况。 𐟓œ 费用报销单处理：差旅费处理：业务人员出差需申请预支款，要求写出差申请，包含出差目的及时间等详细费用计划，以便减少预支费用，增强费用紧迫感，减少不必要的开支。报销单入账：涉及到的费用报销单需及时入账，确保财务数据的准确性。通过以上步骤，你可以逐步建立和完善新公司的财务体系，为公司的健康发展打下基础。

如何快速上手全盘账？只需这几步！对于许多会计来说，全盘账是一个令人望而却步的领域。但别担心，今天我们将为你揭开全盘账的神秘面纱，让你轻松上手！ 𐟌Ÿ 第一步：了解公司财务报表利润表：通过利润表，你可以看到公司全年的收入情况，了解销售规模。关注成笨占收比、费用占收比、毛利率和净利率。资产负债表：资产负债表将告诉你公司的总资产和负债情况，了解公司的规模和资产分布。关注货币资金、应收、存货和固定资产的占比，以及负债占比。所有者权益：通过所有者权益，你可以看到公司的盈利水平，了解未分配利润的情况。 𐟓Š 第二步：熟悉公司税务情况登录电子税务系统，查看公司的税种信息。了解公司核定的税种、申报周期（按季报还是月报），以及各种税种的具体情况。 𐟔 第三步：掌握公司经营情况了解公司所属行业、主要销售的产品或服务。了解公司的采购和销售模式，是贸易型还是制造业。了解公司的客户和供应商情况，结合账上的应收应付，快速熟悉客户和供应商。了解公司的制度和流程，包括各部门之间的单据流转和费用报销方式。 𐟓‹ 第四步：接手未了结的业务有时候，财务软件上反映的应收并不是真实的应收。因此，需要将真实的应收、应付以及与员工之间的往来交接给财务。使用业务系统的公司，可以直接在系统里查看数据。掌握这些步骤，相信你能迅速适应全盘账的工作。祝你顺利上手全盘账，成为会计界的佼佼者！

如何快速上手全盘账？四大步骤教你搞定！在我多年的财务职业生涯中，我曾在民营和外资企业工作，从会计新手成长为总账和财务BP。很多人觉得做整套账和报税流程很难，今天我就来分享一下，如果你应聘上全盘账，应该如何快速切入： 𐟌Ÿ 一、先拿到公司的报表利润表：了解公司全年的收入，确定销售规模；分析成本占收入比、费用占收入比、毛利率、净利率。资产负债表：了解公司总资产，确定公司规模；分析资产分布（货币资金、应收账款、存货、固定资产的占比），负债占比（短期借款、应付账款占比）。所有者权益：了解累计未分配利润，这代表了公司的盈利水平。 𐟌Ÿ 二、登录电子税务局打开电子税务局，点击纳税人信息-税种认定信息，可以看到公司核定的税种，一般有增值税、附加税、所得税、财务报表、印花税、个人所得税。根据税种认定可以知道是季报还是月报，切记不要漏报。 𐟌Ÿ 三、了解公司的经营情况公司所属行业：公司主要销售什么，是产品还是服务，是采购来的还是自产的，是否有自己的研发部门（涉及研发费用或高新企业）。客户情况：公司有哪些客户，是固定客户还是依赖新客户。供应商情况：公司有哪些供应商，可以结合账上的应收应付，快速熟悉客户和供应商。公司制度和流程：公司设置了哪些部门，从采购到销售涉及哪些单据，单据如何在各部门流转；费用如何报销。小公司多依赖表格统计数据，大公司会使用业务系统将采购、生产、销售、费用报销串联起来。 𐟌Ÿ 四、接过公司未了结的业务主要是应收和应付。财务软件上反映的应收并不一定是真实的应收，因为只有开了票的才算数，已经发货但没开票的统计不到。所以，需要把真实的应收、应付以及和员工之间的往来交给财务。使用业务系统的公司，财务可以直接在系统里看数据。希望这些步骤能帮你快速上手全盘账，祝你工作顺利！𐟒𜀀

下面公司新换了一个财务，每个月报月报也成为了我的加班日；上个月还好，等了半个多小时；这个月这个点（18:06）还没有报上来；基础数据，我给她填了，有些数据我这里也没有，让她发给，我来填；发的数据也不全，我也没发帮忙啊！据说之前的那个会计和这个新会计有一年的交接时间。

垃圾公司五大特征，避坑指南！ 1. 𐟑袀𐟑颀𐟑碀𐟑栥—企业，夫妻档公司这类公司里，老板的亲戚几乎无处不在。比如，财务是老板的老婆，采购是老板的舅舅或表叔。公司制度形同虚设，永远有人不执行。今天说这样办，明天就变成那样，朝令夕改。 ⏰ 天天抓考勤、写日志老板一天到晚盯着考勤，自己中午或者下午来公司，晚上就耗在公司，看看哪些人在加班，哪些人没加班。有的甚至每月让HR弄个报表：统计出每个员工加班小时并排名公示。天天盯着员工的日志，又是周报，又是月报。 𐟒𘠥‘工资不及时公司账户上有钱，但就是喜欢先拖一拖再发工资。貌似其他事都很重要，唯有员工的工资是无关紧要的，认为拖一拖很正常。出差报销也是一样，让员工垫付后，报销也不及时，能拖则拖。 𐟤𐠤𘍤𚺦€祌– 员工多请了几次假，想办法开掉；员工怀孕了，想办法开掉；年龄超过35了，想办法开掉；员工身体不好，想办法开掉；总之你不能有任何事，不然就等着被开。 𐟕’ 想各种办法压榨员工公司从来没有年假的说法，甚至连法定节假日也要克扣几天。加班从来没有加班费一说，都是员工自愿的，为公司义务贡献！领导一句话说了算，劳动法算个啥！该整单休就单休，要么就大小休。

昨天顾问单位的老板要求单独和我面谈一下，我这心里还真有点忐忑，我估计是明年顾问费是不是要压一压！结果是和我吐槽她手下的会计和出纳！说之前都是分管副总管财务，这段时间自己才接触了财务的事情。她说她接触后明显感觉财务无法跟上公司的节奏。比如，各个部门都有月报、周报甚至日报。而财务从来没有给她提供过！我说：“你可以要求她们呀！” 老板更激动了，说“我要求了，结果人家给我提供了一套财务报表，这是周报吗？” 我还替财务解释说：“她们不知道，没关系我和她们明确一下！” 老板还说：“好多部门的人反应财务人员半天不在了，也不知道去哪里了，大家都有意见。我没有要求财务加班，我还明确和财务说过不要加班，但是领导要求的东西要完成呀！” 谈完之后，我马上与会计沟通，我说：“领导这些疑问你清楚吗？为什么有些问题不和领导沟通呢？” 会计回我就是那么一句话：“我不知道，我不善沟通！” 唉，干再多不会说，也只能做纯纯的牛马！

【券商今日金股：15份研报力推一股（名单）】券商评级是指证券公司的分析师，通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力，然后进行实地考察调研后得出的评论，备受投资者关注。据证券之星数据库不完全统计，11月18日券商共给予超20家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看，券商11月18日关注的个股聚焦于化学制品、农药兽药、航天航空、电网设备、通用设备、塑料制品、多元金融、物流等行业。作为化工行业头部企业，万华化学最受券商关注，近一个月获天风证券、华鑫证券、首创证券、国海证券、中泰证券、国联证券等15份券商研报关注，位居11月18日券商力推股榜首。 11月18日又有国海证券发布研报《2024年10月月报：纯MDI价格10月触底反弹，万华福建150万吨/年MDI技改项目环评公示》，预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为1906、2305、2618亿元，归母净利润分别为150、204、260亿元，对应PE分别16、12、9倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。作为国内农药行业的龙头企业，扬农化工也备受券商关注，近一个月获天风证券、国联证券、华安证券、开源证券、国金证券等6份券商研报关注，位居11月18日券商力推股第二。 11月18日又有国海证券发布研报《公司动态研究：Q3盈利同比增长，看好葫芦岛项目放量》，预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为114、137、158亿元，归母净利润分别为12.69、16.82、19.69亿元，对应PE18、14、12倍，葫芦岛项目取得关键性进展，有望带动公司新一轮成长，维持“买入”评级。作为我国航空制造业的重要企业，中航重机同样也备受券商关注，近一个月获天风证券、国联证券、华安证券、开源证券、国金证券等6份券商研报关注。 11月18日又有国海证券发布研报《公司动态研究：Q3盈利同比增长，看好葫芦岛项目放量》，预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为114、137、158亿元，归母净利润分别为12.69、16.82、19.69亿元，对应PE18、14、12倍，葫芦岛项目取得关键性进展，有望带动公司新一轮成长，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有平高电气、汉钟精机、中国西电、富恒新材、江苏金租、长久物流、广联航空等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

会计月工作内容全解析，新手必看！ 𐟓… 月初工作内容：抄税报税：增值税一般纳税人月报、增值税小规模纳税人季报、个人所得税月报、印花税、附加税和增值税的申报周期一致、工会经费一般月报、房产税、城镇土地使用税一般季报清卡记账并整理装订凭证，凭证归档，账套备份（每月） 𐟓† 月末工作内容：增值税申报前认证增值税专用发票，一般是月末认证勾选，次月征期确认签名计算并结转工业企业产品成本计提折旧和摊销：固定资产计提折旧，无形资产和长期待摊费用月末摊销计提费用：工资、社保、住房公积金、工会经费、职工教育经费、税费等费用催收欠款通知业务人员及时报账补全业务发票月末对账：银行对账、客户对账、供应商对账月末盘点：现金盘点、存货盘点、固定资产盘点及时结转损益，出具月度科目汇总表，财务报表 𐟓š 日常工作内容：日常账务处理与出纳对账，盘点现金按单位内部管理的规定，进行对账：与客户对账，与供应商对账领票、开票：包括正常发票填开，红字发票填开进项税额认证抵扣 𐟒ᠧ𛙦–𐦉‹的建议：多观察老会计的工作内容，遇到问题多学习。熟悉公司的各类制度，特别是报销制度。利用实操系统学习，推荐加图会计的真账实训系统。与同事相处时，摸索出最适合自己的处事方式，对外说话谨慎。

京战工作手机：提升效率的秘密武器 𐟚€ 𐟓𑠤𚬦ˆ˜工作手机，您的企业效率提升神器！专注于数据信息安全，它能够全面管理员工的通话记录、短信和应用程序使用情况。这样一来，员工飞单、私单、滥承诺、侮辱客户等不良行为都能得到有效防止。甚至连收发红包的微信转账频率和金额都能一一统计！ 𐟑‹ 当员工离职时，企业可以迅速收回工作手机，交接给其他业务员，大大减少了客户资源流失的风险。而且，工作手机无需额外安装或配置，员工使用起来非常方便，几乎无感。 𐟓Š 从管理角度来看，京战工作手机是个全能选手！它能帮助企业管理每个销售人员手中客户的微信账号资料，跟进记录实时留存。还能监控、辅助员工聊天，把控聊天过程，提升销售沟通水平和规范性。自动生成日报、周报、月报，减轻销售工作量。离职员工客户带不走，可在职人员直接分配，无缝衔接。员工使用工作手机联系客户，通话记录、短信及外出记录全部监控，让管理更轻松！ 𐟓ˆ 从营销角度来看，京战工作手机也是毫不逊色！通过企业微信加客户，信任感更强，提高公司知名度。销售朋友圈统一管理和包装，抓取客户的浏览轨迹，精准掌握客户的真实需求，答复提高转化率等等。还自带商城系统支持在线下单，自动同步财务审核仓库出货，以及业绩统计分析，让营销更高效！ 𐟒ᠥ줺†这些介绍，您是不是也心动了呢？想要更深入地了解京战工作手机吗？那就赶紧来试用一下吧！免费试用哦~

𐟓Š全盘会计做账指南：每月工作流程详解𐟓‹ 全盘会计做账看似复杂，其实只要掌握关键步骤，就能轻松应对。以下是一个完整的每月会计工作流程，帮助你快速上手： 𐟓… 每月1号左右，登录电子税务局，打印已开具的发票记账联、发票清单和开票数据统计。同时，打印进项发票并进行勾选确认，确定税金（小规模纳税人可省略发票确认勾选）。 𐟓… 1-3号，打印公司名下所有对公账户的银行回单和对账单。 𐟓‹ 整理进销发票、费用票、银行回单对账单、工资单、社保缴款凭证、公积金缴款凭证和固定资产折旧表等原始单据，录入做账系统，生成资产负债表、利润表和现金流量表。 𐟓… 每月15号之前完成纳税申报，尽量提前完成。 𐟓Š 增值税和个人所得税是每个公司必报项目，一般纳税人每月申报增值税和个人所得税，小规模纳税人只需申报个人所得税。部分公司增值税可能是月报，具体情况以实际为准。 𐟓… 15号检查税种是否已完成，税款是否缴清。 𐟓„ 打印凭证并装订凭证。 𐟓… 社保缴款和公积金缴款一般应在15号之前完成。 𐟓… 尽量在25号停止开票，收集进项发票，计算税金，提前告知老板。 𐟓… 每月完成上级领导交待的其他事项。 𐟓Š 财务报表和企业所得税是季度申报。 𐟓… 每年5月31号之前进行税务汇算清缴申报。 𐟓… 每年6月30号之前进行工商公示（工商年检）。 𐟓… 个人所得税汇算清缴一般在3月份左右。通过以上步骤，你就能轻松掌握全盘会计做账的整套流程，成为一名合格的会计人员！

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