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公司费用报销单在线播放_公司费用报销单模板免费(2024年12月免费观看)

内容来源：小天才网络所属栏目：导读更新日期：2024-12-02

公司费用报销单

大公司报销流程和发票粘贴规范，新手必看！ 𐟌Ÿ 费用报销流程及发票粘贴规范 𐟌Ÿ 𐟓„ 费用报销单填写及发票粘贴标准费用报销单的填写要规范，确保所有信息准确无误。发票粘贴时要按照规定顺序进行，先贴小张发票，再贴大张发票。火车票等特殊票据要尽量贴在后面，避免金额被遮挡。 𐟓‹ 发票粘贴要求发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票。发票量大时要分类粘贴，如加油票、的士票、火车票、飞机票等。 A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致。尽量把发票贴均匀、平整，以便财务部装订成册。 𐟓Œ 具体步骤将发票对准白纸的左边和上面，涂上胶水，均匀往下、往右贴，不超出白纸的范围。写上本面单所交补贴的发票张数。把填写好的面单粘在贴了发票的白纸左边，对齐、贴牢。 𐟒ᠥ𐏨𔴥㫊大张的发票贴上面，比黏贴白纸大的发票贴最上面，按黏贴纸小张的发票先贴好。最后，把按要求填妥的《费用报销单》对齐左上角贴上。通过这些步骤，你就能轻松掌握大公司的报销流程和发票粘贴规范，再也不怕报销问题了！

𐟚—私车公用费用报销全攻略𐟒𜊥œ覲ᦜ‰公车的情况下，员工因业务需要使用私家车，产生的费用怎么合规报销？别担心，今天就来聊聊这个话题。 𐟔 一、签订私车公用协议明确必要性：解释为何需要使用员工车辆。规定用途：限定车辆仅用于公司业务。费用标准：详细约定油费、过路费、停车费等报销标准和形式。注意：只与部分员工签订协议，避免全员签订导致福利化风险。 𐟓œ 二、建立管理制度适用对象：明确哪些岗位、哪些员工适用私车公用。签订协议：与适用员工签订用车协议，明确权利义务。出车记录：专门登记出车时间、地点、公里数等信息，并需车主签字确认。建议：可参考网上模板，结合公司实际情况制定。 𐟒𜠤𘉣€合规报销流程准备单据：按规定贴发票，使用费用报销单进行审批。提供证据：提交私车公用申请及行驶记录表等相关单据。掌握这些要点，你的企业在面对私车公用报销时将更加从容不迫。记得咨询专业法律顾问和税务专家，确保每一步操作都合法合规哦！

会计实习生必看：费用报销单填写全攻略费用报销单是会计工作中不可或缺的一部分，主要用于填写管理费用和销售费用下的明细。在实际操作中，计提的部分无需填写。以下是一些实用的填写技巧： 𐟓 填写管理费用：管理费用主要包括公司日常运营和管理所需的费用，如办公用品、租金、水电费等。在填写时，需要详细列出每项费用的具体金额。 𐟓ˆ 填写销售费用：销售费用是指与产品销售相关的费用，如广告费、促销费、销售人员提成等。同样，需要具体列出每项费用的金额。 𐟚렦— 需填写计提部分：在填写费用报销单时，计提的部分无需填写。这部分内容通常在计提时已经处理完毕。 𐟓‘ 注意事项：填写费用报销单时，务必确保数据的准确性，避免出现误差。同时，按照公司的规定和流程进行操作，确保单据的合规性。通过以上步骤，你就能顺利完成费用报销单的填写工作，为公司的财务管理贡献一份力量。

𐟓Š会计岗位全解析：职责与任务详解𐟓Š 𐟌Ÿ财务部岗位职责概览𐟌Ÿ 财务部是公司财务管理的重要部门，负责制定和执行财务政策，监控资金流动，确保财务信息的准确性和完整性。以下是财务部的岗位职责：财务主管：负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法，监督财务、会计工作，审核费用报销单、销售单及各种原始凭据，管理往来帐款，定期清理呆帐、坏帐，监控应收账款，确保帐实相符。会计2：负责整理财务单据，打印、勾对日销售报表，编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证，核销应付款，月底核对应付款余额，打印会计凭证，参与凭证装订、归档。出纳：负责日常备用金的保管及周转，清算货款，及时录入货款回笼单、编制销售退货单，整理原始单据并向总经理报送费用报销单，编制银行日记帐，月末打印银行对帐单及银行单据，参与财务单据整理和销售日报表勾对及凭证装订。主管会计：负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核，审核采购付款单、借款单，每天凭证复核，协助编制收、付、转会计凭证，管理发票进项、销项统计，负责每月盘点表制作，参加实物盘点并出具盈亏报告进行账务处理，月底核对应收账款和销售欠单，结转损益，编制财务报表，与供应商对账，搞好凭证装订、归档。会计1：审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单，负责累计赠送单的签收、统计、核准，开具销售发票，及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证，参加库存盘点并录入盘点数，月末出具盘盈、盘亏单，参与凭证装订、归档。 𐟓ˆ会计岗位职责详解𐟓ˆ 会计2岗位：整理财务单据打印、勾对日销售报表编制转帐会计凭证协助编制收、付会计凭证核销应付款月底核对应付款余额打印会计凭证参与凭证装订、归档出纳岗位：保管日常备用金清算货款及时录入货款回笼单、编制销售退货单整理原始单据并向总经理报送费用报销单编制银行日记帐月末打印银行对帐单及银行单据参与财务单据整理和销售日报表勾对及凭证装订主管会计岗位：签收、保管合同原件及返利单据监督合同执行、供应商返利统计审核审核采购付款单、借款单每天凭证复核协助编制收、付、转会计凭证管理发票进项、销项统计负责每月盘点表制作参加实物盘点并出具盈亏报告进行账务处理月底核对应收账款和销售欠单结转损益，编制财务报表与供应商对账搞好凭证装订、归档会计1岗位：审核仓库报送的单据录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单负责累计赠送单的签收、统计、核准开具销售发票及时、准确编制收、付凭证协助编制转帐凭证参加库存盘点并录入盘点数月末出具盘盈、盘亏单参与凭证装订、归档

如何制定财务报销制度？财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，它不仅关系到公司的资金使用效率，还直接影响员工的报销体验。一个完善的财务报销制度不仅能提高工作效率，还能减少不必要的纠纷。下面，我们就来详细探讨一下如何制定一个有效的财务报销制度。报销单的填写规范 𐟓 费用报销单的填写必须完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。报销原始凭证的要求 𐟓„ 报销原始凭证必须合法，即被税务机关认可的票据。一般情况下，发票是唯一的合法票据。其他类型的票据，如收据，只有在特定情况下才能使用。比如，购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。费用报销凭证的规范 𐟓‘ 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。当月费用当月报销。贴票方法和要求 𐟓 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等。粘贴票据的范围大小应在费用报销单据范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。签字要求 ✍️ 按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。签字人签著姓名後，还应当签著签字的日期。领导签字应当明确表明是否同意报销。为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张张分别的签，不能用复写纸同时签。内部控制及一般流程 𐟛᯸ 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。合法性的认定 𐟓œ 原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部门负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批。通过以上步骤，你可以制定出一个既合理又高效的财务报销制度，让公司的财务管理更加规范和高效。

那些年实习的日子，我终于活下来了𐟐𞊣## 实习的那些年，回忆满满𐟓… 实习的细节（回忆版）访谈篇访谈前：准备好身份证、名片、访谈记录等资料，确认好访谈地点和内容。访谈时：公司名称、被访谈人的姓名和职务公司与被审计单位是否有关联关系交易的内容、金额、数量、收入确认情况工程合同的金额、进度、结算情况、收付款条件、交货时间地点、保修退货条件是否存在纠纷诉讼等 Tips：具体内容根据公司性质和访谈目的来定。访谈后：盖章签字合影，留下美好的回忆。凭证检查𐟓„ 凭证类型记账凭证：会计人员根据审核后的原始凭证编制的凭证，是直接登账的依据。原始凭证/单据：在业务发生或完成时取得或填制的凭证，是进行会计核算的原始依据，如费用报销单、专用发票、银行回单、收据、出库单、入库单等。检查目的检查会计分录的准确性、及时性和真实性。内控检查控制测试：通过访谈等程序了解公司各业务循环的控制点，检查凭证及审批流程是否完善，账务处理是否准确。实质性程序：对各类交易、账户余额、列报进行细节测试，以及实质性分析程序。可以使用审计抽样等方法获取审计证据，验证有关财务报表金额的一项或多项认定，或对某些金额作出独立估计。样本选择随机抽样：根据情况选择抽样比例。全部检查：总体由少量的大额项目构成，存在特别风险且其他方法未提供充分、适当的审计证据；由于信息系统自动执行的计算或其他程序具有重复性，对全部项目进行检查符合成本效益原则。特定项目检查：针对特定项目进行检查。检查内容原始凭证是否齐全。记账凭证与原始凭证是否相符。账务处理、会计期间、审批授权是否正确。凭证总结𐟓Š 应收预收：收款的银行回单或票据复印件、收据；确认收入对应的发票、合同、验收单。后续见图片。

42套财务单据模板合集，轻松搞定报销记账 𐟓„ 42套财务单据模板，包括记账凭证、费用报销单、领料单、用款申请单、原始单据粘贴单、差旅费用报销单、收据、借款单等。 𐟓ˆ 记账凭证：用于记录各种经济业务的原始凭证。 𐟒𜠨𔹧”覊婔€单：员工提交的费用报销申请，包含报销金额、报销事由等信息。 𐟓栩↦–™单：仓库管理员根据生产计划发放材料的记录单。 𐟒𘠧”覬𞧔𓨯𗥍•：员工向公司申请用款的申请表，包含用款金额、用途等信息。 𐟓‘ 原始单据粘贴单：用于粘贴原始单据，方便存档和查找。 𐟚€ 差旅费用报销单：员工出差后提交的差旅费用报销申请。 𐟧𞠦”𖦍š公司开具给客户的收款凭证。 𐟓 借款单：员工向公司借款的借款单，包含借款金额、还款期限等信息。这些模板涵盖了财务管理的各个方面，帮助企业高效管理财务事务。

财务共享中心AB面：费用报销全解析 𐟌Ÿ 最近我有个新想法，之前我主要从财务共享中心的财务视角来写笔记；现在我想换个角度，从搭建财务共享中心的过程来分享一些经验。财务共享中心包括应收、应付、总账、资金等岗位，这些岗位的诞生是为了和财务共享系统相辅相成，把财务核算工作落地形成闭环。因此，我想把财务共享系统解剖一下，让大家看看自己可能的视野盲区，有助于更好地推进工作和有更全面的视角。打破一点东西，总是好的嘛。 𐟓 先从搭建共享中心最常见，也是大部分公司会选择第一个上线的功能——【费用报销】开始吧。费用报销涉及哪些岗位？应付会计/费用会计：主要负责审核费用报销单，核销清账对账，月结保证流水和账务相符。资金/出纳：负责现金、银行存款、票据等资金收付管理。费用报销涉及哪些工作内容？应付会计/费用会计：审核报销单，确保报销内容合法合规（符合公司政策），合理（不超标），报账人有票有证据有付款，证据链条完整。资金/出纳：管理现金、银行存款、票据等资金收付。费用报销涉及哪些财务知识？会计分录：其实很简单，报销单就是借：费用、进项税，贷：应付/其他应付；付款单就是借：应付/其他应付，贷：银行存款。当然，有些特殊的单子需要往来挂账其他应收其他应付、考虑进项税转出啥的。政策和系统：政策和各项规定、系统好用与否，以及审单久了之后的麻木。审单无非就是审这些：报销内容合法合规（符合公司政策）合理（不超标），报账人有票有证据有付款，证据链条完整。报销单填得正确（这里对于审单人来也是个坑，很多时候由于系统没强控或者难用，报账人老填错，这时候审单人来回退单的沟通成本就很高）。涉及哪些系统知识？集成：共享就是个中介，集成各业务系统提交的审批单据附件（个人报销一般直接在共享系统上提单），统一审核处理。翻译：共享系统内置会计引擎可以将业务语言自动转换为会计语言，分录自动生成。例如费用会计审单后，无需自己写分录，系统自动生成借贷会计分录。资金付款成功后，也是自动生成付款分录。会计引擎的运行逻辑其实也不高大上，就是通过一系列部门属性/费用项目/核算主体等变量维护映射关系，自动映射出借贷科目，这些规则一般都是非常明确无需人工干预的，例如管理部门发生的费用，全部“借：管理费用”。推送ERP：共享和ERP再后台打通了接口，共享翻译后的会计分录会直接自动回传到ERP入账。 𐟒ꠦœ‰新的了再完善，欢迎补充！

兼职会计必备财务表格模板作为一名兼职会计，掌握一些常用的财务表格是非常重要的。以下是一些实用的表格模板，帮助你更好地管理公司的财务事务。费用报销单 𐟓„ 费用报销单是用于记录公司员工报销费用的表格。它通常包含以下信息：报销人：申请报销的员工姓名。报销部门：员工所属的部门。报销事由：费用发生的原因。报销金额：费用报销的金额。差旅费报销单 𐟚— 差旅费报销单用于记录员工因公出差所产生的费用。它通常包含以下信息：出差人：申请报销的员工姓名。出差部门：员工所属的部门。出差事由：出差的目的。出差地点：出差的地点。出差费用：出差所产生的费用。付款申请单 𐟒𜊤𛘦쾧”𓨯𗥍•是用于记录公司付款申请的表格。它通常包含以下信息：申请人：申请付款的员工姓名。申请部门：员工所属的部门。申请事由：付款的原因。收款单位：收款方的名称。收款账号：收款方的银行账号。开户行：收款方的开户银行。付款金额：申请付款的金额。借款审批单 𐟒𕊥€Ÿ款审批单是用于记录公司员工借款的表格。它通常包含以下信息：借款人：申请借款的员工姓名。借款部门：员工所属的部门。借款事由：借款的原因。借款金额：申请借款的金额。领导批示：领导对借款申请的批示。部门经理：部门经理的审核意见。财务经理：财务经理的审核意见。出纳：出纳人员的确认意见。这些表格模板可以帮助你更好地管理公司的财务事务，提高工作效率。希望这些表格对你有所帮助！

新出纳票据填写全攻略，老板直夸效率高！最近公司新来了个小出纳，交给我带他。结果发现这小伙子啥也不会，连填个票据都要上网查，效率真是低得让人抓狂。老板也对他不满意，小孩自己也不容易。于是，我花了大半天时间，给他整理了42套票据模板，直接让他照着抄。首先，我给他整理了一些基础的财务单据模板，比如记账凭证和费用报销单。记账凭证的模板有长期的，费用报销单的模板也有长期的，更新频率还挺高的，大家可以多关注一下。接下来是领料单和用款申请单。领料单的模板是长期的，用款申请单的模板也是长期的，新的更新频率也很高，大家可以多关注一下。最后，我还给他整理了一个原始单据粘贴单的模板。这个模板特别实用，可以粘贴各种原始单据。比如管理费用-办公费的票据，名称、单据、张数、合计等信息都可以填进去。特别是薄张型原始单据，只粘贴左方的票头，以粘贴牢固为妥。总的来说，这些模板真的帮了大忙，老板看了也直夸我效率高。希望这个小出纳能尽快上手，不再让老板失望了。