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公司盈利指标权威发布_万手大单主动买入指标(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

公司盈利指标

基本面投资者必看的三大财务指标 𐟓ˆ 基本面投资者在分析公司时，通常会关注以下三大财务指标： 1️⃣ EPS（每股盈利）：EPS代表每股给股东带来的收益，是衡量公司获利能力的重要指标。高EPS意味着公司能够为股东创造更多价值。 2️⃣ ROE（股东权益报酬率）：ROE反映了公司利用资产净值获利的能力。一个高的ROE通常意味着公司能够更有效地使用其资产，为股东创造更多财富。 3️⃣ DY（股息率）：股息率是衡量公司支付股息的百分比。对于那些主要关注股息收入的投资者来说，股息率是一个重要的参考指标。高股息率可能意味着公司有更多的现金用于支付股息，但这也可能因为股价较低而出现。 𐟒ᠩ™䤺†这些指标外，还有许多其他财务指标值得投资者关注。在未来的文章中，我将继续分享更多有用的指标，帮助大家更全面地了解公司的财务状况。

三种市盈率计算方法及其优缺点市盈率是一个常用的股票投资指标，用于衡量股票价格与公司盈利之间的关系。简单来说，市盈率就是根据公司的盈利情况，你需要支付多少价格才能买下这家公司。市盈率越低，说明当前股票越低估，我们当然希望付出的价格越低越好。举个例子，如果一只股票的市盈率是10倍，那么投资这只股票获得1元的利润，市场愿意付出10元的成本。如果上市公司的净利润增加，而市值没有增加，那么它的市盈率就会降低，说明它被市场低估。然而，当前股价只有一个，但净利润的计算方法却有多种，因此产生了三种市盈率：静态市盈率、动态市盈率和滚动市盈率。静态市盈率 𐟓… 静态市盈率是直接用最近一期年报中的净利润数据来计算的。如果现在是年底，今年年报还没出，去年年报隔了那么久，这个数据就有点失真了。所以静态市盈率只适合在年报刚发布完时参考。动态市盈率 𐟓ˆ 动态市盈率是根据已发布的财报来预测未来的利润进行计算的。既然是预测数据，那肯定没那么准，所以动态市盈率的参考意义也不大。滚动市盈率 𐟓Š 滚动市盈率又称市盈率(TTM)，TTM是过去12个月的英文首字母缩写。它是用前几个季度的报告来统计的，净利润数据一般每3个月在财报中统计一次，所以滚动市盈率是根据最近的4期财报（也就是最近四个季度）统计的。这个数据是最有效的市盈率数据。总的来说，静态市盈率和动态市盈率的参考价值有限，而滚动市盈率则更能反映当前股票的真实价值。在进行股票投资时，了解这三种市盈率的区别和特点，可以帮助你做出更明智的投资决策。

老股民回避，新手炒股必看：股票各种指标界面详细解读！市盈率是衡量股价与公司盈利能力的指标，盈利能力不变的情况下市盈率多少代表多少年回本。不同的行业平均市盈率不一样，科技赛道市盈率一般偏高。市盈率小于0，则表示该公司业绩亏损。

24年中央民族大学金融专硕真题解析（二） 𐟎‰ 期末考试结束啦！今天给大家带来24年真题的第二部分解析，明天会更新最后的两个论述题哦！𐟎‰ 𐟓 简答的第三题涉及国际金融部分，关于利率方面可以结合金融学和公司理财的知识来分析。汇率变化对资产价格的影响比较复杂，可以从贸易和资本流动的角度来思考。 𐟓 第四题是信贷传导的详细分析，这次问得更具体了。 𐟓 第五题考察的是衡量公司盈利能力的指标，都是基础知识。 𐟓 第六题是民大第一次考到股利政策，虽然这部分不在大纲内，但之前的背诵讲义中也有涉及。主要从股利相关理论的角度来分析，记清楚理论后再加一些自己的分析即可。

3个关键指标，轻松掌握财务状况 𐟓Š 企业的财务状况是每位企业家和投资者都关心的核心问题。虽然会计和财务报表的复杂性常常让人望而却步，但事实上，只需关注三个关键要素，就能迅速了解企业的财务健康状况。 𐟒𜠥ˆ馶毼ˆProfit）利润是企业在一定时期内经营活动的财务收益。损益表是反映利润的主要工具，通过收入减去支出，剩下的就是利润。利润意味着企业在该时期内是盈利的，但这并不意味着企业有足够的现金。因此，虽然利润是一个重要的指标，但它并不能完全反映企业的现金状况。 𐟒𕠧Ž𐩇‘流（CashFlow）现金流是企业在一定时期内现金的流入和流出。现金流量表详细展示了这一过程。现金流是企业的“生命线”，当现金流入量大于流出量时，企业可以用于再投资、支付股息等。要计算现金流，可以追踪现金余额、经营性现金流或自由现金流。 𐟓ˆ 企业价值（EnterpriseValue）企业价值是一个经济学术语，反映了企业创造的价值。企业价值可以通过多种方式来衡量，如资产回报率、股本回报率、公司估值等。企业价值不仅可以从利润和现金流中创造，还可以通过资产和负债的分配来创造。 𐟔 通过关注这三个要素，企业可以更全面地了解自己的财务状况。在实际操作中，可以从这三个要素中各取一个度量值，并用所有需要的KPI来了解公司的健康状况。

公司估值秘籍！𐟔 在投资世界中，了解如何评估公司的价值至关重要。𐟔 今天，我们来探讨几种常用的公司估值方法，帮助你判断是否买贵了。 𐟓Š PB（市净率）估值法适用于：重资产公司，如银行、航空、化工、钢铁、煤炭等。计算公式：PB = 股价 / 每股净资产。 PB估值法关注公司的净资产，对于固定资产较多的公司，如银行和航空，PB越低，说明股价相对净资产越低，投资价值就越高。但需注意，对于高成长性的公司，PB可能会较高，但并不代表投资价值低。 𐟓ˆ PS（市销率）估值法适用于：未盈利的互联网行业、软件服务业，以及受成本波动小的商业零售行业等。计算公式：PS = 市值 / 营收。 PS估值法关注公司的销售收入，而非盈利情况。PS越低，说明公司的市值相对营收越低，投资价值就越高。但需注意，对于高成长性的公司，PS可能会较高，但这并不代表投资价值低。 𐟓Š PE（市盈率）估值法适用于：盈利稳定、周期性弱的行业，如公用事业、建筑建材、商业贸易、信息服务等。计算公式：PE = 股价 / 年度每股净利润 = 市值 / 净利润。 PE估值法是投资者常用的参考指标，PE越低，说明公司的净利润相对较高，而市值较低，公司估值整体处于被低估的状态。但需注意，投资者的偏好可能不同，有些投资者更喜欢估值较高的公司，甚至是净利润亏损的企业。 𐟓ˆ 总结每种估值方法都有其适用范围和局限性。在评估公司价值时，需要结合公司的具体情况进行分析，同时考虑市场环境等因素的影响。𐟔 记住，投资是一个复杂的过程，需要综合考虑多种因素，而不仅仅是单一估值指标。

机器人，谁是盈利最强企业？机器人行业是一个涵盖众多技术和应用的广泛行业，主要包括工业机器人：在工厂中用于替代人类进行生产的机器人；服务机器人：用于非工业领域；特种机器人：在特殊环境或领域中操作的机器人等。盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。本文为企业价值系列之【盈利能力】篇，共选取23家机器人企业作为研究样本，并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。机器人盈利能力前十企业：第10 绿的谐波产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率7.77%，毛利率47.45%，净利率33.93% 业绩预测：ROE最近三年连续下降至4.27%，最新预测均值4.12% 主营产品：谐波减速器及金属部件为最主要收入来源，收入占比84.97%，毛利率39.70% 公司亮点：绿的谐波产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等。公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用。第9 凯尔达产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率6.92%，毛利率19.71%，净利率8.54% 业绩预测：ROE最近三年连续下降至2.24%，最新预测均值4.50% 主营产品：工业机器人为最主要收入来源，收入占比69.48%，毛利率16.23% 公司亮点：凯尔达为客户提供焊接机器人及工业焊接设备。公司在我国工业弧焊机器人领域具有一定的市场占有率。第8 埃斯顿产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率5.69%，毛利率32.77%，净利率4.25% 业绩预测：ROE最近三年波动在5%-7%，最新预测均值4.18% 主营产品：工业机器人及智能制造系统为最主要收入来源，收入占比76.22%，毛利率28.13% 公司亮点：埃斯顿是目前中国运动控制领域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业。第7 鼎智科技产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率39.09%，毛利率53.57%，净利率28.58% 业绩预测：ROE最近三年波动在15%-53%，最新预测均值7.80% 主营产品：线性执行器为最主要收入来源，收入占比61.29%，毛利率59.76% 公司亮点：鼎智科技主营业务是线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等，主要产品线性执行器与音圈电机在国内生产厂家较少。第6 景业智能产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率15.54%，毛利率46.71%，净利率20.61% 业绩预测：ROE最近三年连续下降至3.06%，最新预测均值6.51% 主营产品：核工业智能装备系统为最主要收入来源，收入占比66.22%，毛利率37.84% 公司亮点：景业智能主要从事特种机器人及智能装备，主要产品包括特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统等。第5 拓斯达产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率4.57%，毛利率20.52%，净利率2.59% 业绩预测：ROE最近三年波动在2%-8%，最新预测均值6.58% 主营产品：智能能源及环境管理系统为最主要收入来源，收入占比60.52%，毛利率5.97% 公司亮点：拓斯达深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，为制造企业提供智能制造工厂整体解决方案。第4 机科股份产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率17.80%，毛利率24.76%，净利率8.03% 业绩预测：ROE最近三年连续下降至15.55%，最新预测均值9.62% 主营产品：面向智能制造领域的产品或服务为最主要收入来源，收入占比79.19%，毛利率25.55% 公司亮点：机科股份主要提供以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案。公司移动机器人技术、自动检测与分选技术等已基本达到国际先进水平。第3 信捷电气产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率13.28%，毛利率37.84%，净利率17.74% 业绩预测：ROE最近三年连续下降至9.72%，最新预测均值10.26% 主营产品：驱动系统为最主要收入来源，收入占比48.47%，毛利率24.25% 公司亮点：信捷电气主营业务为工业自动化控制产品。长期位居国产小型PLC市场份额前列。第2 雷赛智能产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率16.55%，毛利率39.15%，净利率15.19% 业绩预测：ROE最近三年连续下降至11.05%，最新预测均值14.16% 主营产品：步进系统类为最主要收入来源，收入占比43.32%，毛利率38.02% 公司亮点：雷赛智能主要产品为伺服系统、步进系统、可编程运动控制器三大类。公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一。第1 博实股份产业细分：机器人盈利能力：净资产收益率16.31%，毛利率37.32%，净利率22.32% 业绩预测：ROE最近三年波动在14%-19%，最新预测均值15.80% 主营产品：智能制造装备为最主要收入来源，收入占比62.25%，毛利率37.08% 公司亮点：博实股份为国内石化化工领域粉粒料全自动包装码垛成套设备、橡胶后处理成套设备的主要供应商。机器人盈利能力前十企业，近三年净资产收益率、毛利率、净利率：

财务自由之路：定投指数基金的秘诀如果你正在寻找一种通过投资实现财务自由的方法，那么定投指数基金绝对是一个值得考虑的选择。接下来，我们来探讨一下如何挑选适合定投的指数基金。 1️⃣ 价值投资理念 𐟓ˆ 价值投资的理念是由本杰明ⷦ 𜩛𗥎„姆提出的，对巴菲特的投资哲学产生了深远的影响。以下是三个关键理论：价格与价值的关系：虽然股价在短期内可能会大幅波动，但长期来看，价格会趋向于股票的内在价值。能力圈：只做自己擅长的事情。这意味着你需要了解投资的品种和其内在价值。指数基金是一个很好的选择，因为它将投资范围限制在一个相对容易理解的能力圈内。安全边际：用更低的价格购买价值更高的股票。当价格大幅低于价值时，就是投资的好时机。 2️⃣ 利用估值指标来判断当前的价格与价值关系 𐟓Š 市盈率：市盈率（PE）是公司市值（P）与公司盈利（E）的比值。适用于流通性好、盈利稳定的品种，如宽基指数基金。盈利收益率：盈利收益率是市盈率的倒数，计算公式为盈利除以市值。盈利收益率越高，代表公司越有可能被低估。市净率：市净率（PB）是每股股价与每股净资产的比率。适用于盈利不稳定、呈周期性行业的指数基金，如证券、航空、能源等行业。股息率：股息率是公司每年从盈利中抽取的百分比回馈给股东。股息率越高，代表公司的现金分红收益率越高。 𐟑‰ 如何查找指数的估值指标？方法1：部分公主号提供相关数据。方法2：指数官网。方法3：金融终端（可能收费）。通过以上方法，你可以更好地判断当前的价格与价值关系，从而做出更明智的投资决策。

𐟓Š 每股税后利润：公司盈利的关键指标 𐟓ˆ 每股税后利润，也被称为每股盈利，是衡量公司盈利能力的关键指标。它可以通过将公司的税后利润除以总股数来计算得出。这个指标对于投资者来说非常重要，因为它能够反映公司每股股票所对应的盈利水平。 𐟓Š 通货膨胀：货币贬值与物价上涨 𐟓ˆ 通货膨胀是指流通中的货币量超过了实际需要量，导致货币贬值和物价上涨的经济现象。简单来说，就是钱不值钱了，东西变贵了。 𐟓Š 市值：股票的市场价值 𐟓ˆ 市值，即股票的市场价值，是指股票在市场上的价格。它包括了股票的发行价格和交易买卖价格。股票的市场价格是由市场供求关系决定的，而股票的面值和市值往往是不一致的。 𐟓Š 货币政策：调节经济的工具 𐟓ˆ 货币政策是中央银行为实现既定的经济目标（如稳定物价、促进经济增长、实现充分就业和平衡国际收支）而采取的一系列措施。通过调节货币供给和利率，央行能够影响宏观经济。 𐟓Š 财政政策：调节总需求的工具 𐟓ˆ 财政政策是国家根据一定时期政治、经济、社会发展的任务而规定的财政工作的指导原则。通过财政支出和税收政策来调节总需求。增加政府支出可以刺激总需求，从而增加国民收入；反之，则压抑总需求，减少国民收入。 𐟓Š 通货紧缩：货币紧缩与经济衰退 𐟓ˆ 通货紧缩是指市场上流通的货币减少，导致人们的货币所得减少，购买力下降，进而影响物价下跌。长期的货币紧缩会抑制投资与生产，导致失业率升高及经济衰退。

互联网运营数据分析：从KPI到盈利目标互联网运营涵盖多个方面，包括流量运营、用户运营、内容运营等，每个环节都有特定的数据和指标需要关注。虽然许多人从PV、UV、用户数等基础数据开始分析，但这种分析往往只反映了个人工作成绩，并非完整的数据分析。真正的数据分析应该服务于公司的发展，最终目标是公司的盈利和持续盈利。互联网的盈利模式多种多样，大致可分为三种：一是通过向用户出售商品或服务来盈利，例如电商、社交和O2O平台；二是依靠广告收入，如Google、百度等平台类互联网公司；三是直接向用户收取费用，如各大游戏公司。以互联网电商公司为例，其收入来源于用户的购买行为。因此，我们需要将与收入相关的数据拆解为三大类：用户、商品和订单。电商公司的收入下降、增长或异常情况，最终都可以追溯到用户和商品这两大元素上。在数据分析中，我们应该关注以下几个关键指标：用户数据：包括活跃用户数、留存率、用户生命周期等，这些数据可以帮助我们了解用户的活跃度和忠诚度。商品数据：如商品点击率、转化率、销售额等，这些数据可以反映商品的市场表现和用户的购买意愿。订单数据：包括订单量、订单金额、订单完成率等，这些数据直接体现了公司的收入和订单的完成情况。通过对这些数据的深入分析，我们可以更好地理解公司的运营状况，制定出更有效的运营策略，最终实现公司的盈利目标。

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