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公司对账好乱权威发布_公司对账好乱怎么办(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

公司对账好乱

写给未来男友的第15封信：忙碌中的小确幸亲爱的未来男友，晚上好呀！最近真是忙到飞起，一直没空给你写信。这几天一直在对账，发现公司的账从去年开始就乱了，真是让人头疼。老大还总是催我干些不着急的事，甚至让我重复做同样的工作，真是让人无语。不过，好消息是我已经搞定了，甚至一个上午就把三个月的账对完了，感觉再也不会有那种一个头两个大的日子了。最近宿舍来了个新舍友，终于不用一个人孤零零地待着了。她比我大三岁，是个很好相处的姐姐。我们一见面就有聊不完的话题，已经连续三天晚上聊到一点多了，真是越聊越兴奋。今天下午一下班，我就和新舍友一起去逛街买好吃的了，还嗦了碗螺蛳粉，虽然没我学校的好吃，但也挺不错的。今天中午，人事部的一个姐姐突然很严肃地发信息让我一上班就去办公室找她，我还以为是犯了啥事，结果是为了给我投喂小蛋糕才这样说的，真是让人感动。对了，公司的人事经理真是烦人，老是在晚上约我出去。我委婉地拒绝后，他就开始道德绑架我，甚至在我明确拒绝后还来约我。我对他没有啥好印象，看着文质彬彬的，但对女性很不尊重，甚至是把女性看作保姆。真是让人生气。就先写到这啦，我要去洗澡了，拜拜。记得照顾好自己哦，勿念。

乱账根源及解决方法详解乱账的产生主要有两种原因：业务操作不规范：如私户收款、公户收款后对方不需要发票（导致往来账挂账）、进项和出项发票不匹配等，这些问题都会导致库存异常，成本结转困难。解决方法如下：已收款但未开票的，需要申报未开票收入。已开票但款入私户的，需签订委托收款协议，并将货款打入公司账户。存货盘点：如果实际存货与账上存货不符，可以进行存货盘盈处理，或在接下来的成本核算中逐步调整。代账不负责：这种情况下，需要检查主营业务收入、销项税、进项税、往来和银行存款等数据。解决方法如下：如果收入、销售税、进项税数据不对，按照实际数据补入分录。如果往来和银行对不上，先与供应商、客户对账，确定应收应付余额准确。然后做调整分录，一头做往来，一头做银行。例如，账上应收A100万，实际A只欠公司50万，调整分录为：借：银行存款 50 贷：应收帐款——A 50 如果应收应付余额准确但银行对不上，比如账上银行20万，实际10万，可以将10万的差额调整到股东的往来上：借：其他应收款——股东 10 贷：银行存款 10 通过这些方法，可以有效解决乱账问题，确保财务数据的准确性。

𐟘㥯𙨴楍•，头疼的源泉！ 𐟘릯次月底对账，真是让人头疼不已！单子多如牛毛，乱成一锅粥，一不小心就容易出错。𐟘–老板还一个劲地催，真是让人崩溃到极点！𐟤凉𘥥𝯼Œ公司的老会计加班加点，终于做出了这个全自动对账单，让对账变得轻松简单！𐟎‰现在，再也不用为对账单而烦恼了！𐟘„

𐟓ˆ 会计新手必看！调账不再乱，轻松搞定！ 𐟔 很多公司的账目都存在数据对不上的问题，尤其是那些不知道如何调账的小会计们，赶紧收藏这篇文章吧！ 𐟒ᠩ斥…ˆ，我们要搞清楚乱账的根源，通常有两种情况： 1️⃣ 业务本身混乱：比如开了票却走私户收款；公户收款但对方不需要发票，导致往来账一直挂着；进和出的发票不匹配，库存异常，成本结转困难。 𐟔‘ 解决办法：已收款但未开票的，必须申报未开票收入。已开票但款入私户的，要拟定委托收款协议，并将货款转至公司。盘点存货，比如实际存货是100万，账上存货只有50万。可以做存货的盘盈，或者若不做盘盈，就得在后续的成本核算中逐步进行调整。 2️⃣ 代账不负责引发的乱账：需要检查主营业务收入（当年）、销项税、进项税、往来及银行存款这几项数据。 𐟔‘ 解决办法：如果收入、销售税、进项税数据有误，按照实际数据补充录入分录。如果往来和银行不对，先与供应商、客户对账，确定应收应付余额准确无误。然后进行调整分录，一头是往来，一头是银行。例如，账上应收A是100万，实际上A只欠公司50万，进行调整：借：银行存款 50 贷：应收账款——A 50（其他分录同理）如果应收应付余额准确了，但银行还没对上。比如账上银行是20万，实际是10万，这时候可以把10万的差额调整到股东的往来上：借：其他应收款——股东 10 贷：银行存款 10 𐟓Š 通过这些操作，资产负债表上的银行存款、应收、应付就与实际的银行存款、客户及供应商的往来完全匹配了。希望这些方法能帮助到你们，会计新人若想全面掌握，建议工作之余还是得好好钻研学习呀！毕竟这年头工作，看重的还是硬实力！

科目余额表：这些细节你注意到了吗？𐟤” 作为一个从手工记账时代过来的老会计，我见过不少乱账，也不方便过多评价前任会计的工作。不过，懂行的人还是能看出一些门道的。现在，我就来聊聊科目余额表里那些容易被忽略的细节。库存现金𐟒𕊥𚓥혧Ž𐩇‘的科目余额表看起来简单，但问题可不少。正常情况下，借方余额应该和实际库存相符。如果借方余额太大，可能是因为有大量提现备用金没记账。要是余额在贷方，那就要小心了，可能是乱报销或者乱冲账，涉及到所得税调增的问题。银行存款𐟒𓊩“𖨡Œ存款的科目余额表也是一样，做账做错了，警察叔叔可能会怀疑你是不是少记收入不确认收入。所以，做账的时候一定要仔细，别让这种低级错误发生。应收账款𐟓„ 应收账款的科目余额表主要是看业务收定金、销售情况、收货款的情况。正常情况下，借方余额应该正常，但如果有长期挂账的情况，警察叔叔可能会怀疑你的业务是否真实，或者是不是真的收不回钱。这时候，就需要一对一对账，催款，看看是不是有死户收款没确认收入，那可是要补税的。应付账款/预付账款𐟓„ 应付账款和预付账款的科目余额表主要是看账期和余额。正常情况下，贷方余额应该正常，但如果有长期挂账的情况，警察叔叔可能会怀疑你是不是为了抵成本。如果余额在借方，可能是支付货款没收到票，那就需要做重分类，调整科目。其他应收款𐟓‘ 其他应收款的科目余额表主要是看个人社保公积金代扣、员工借款等明细。正常情况下，借方余额应该正常，但如果有大额借款法代金额，那就要考虑个人所得税是否要补。其他应付款𐟓– 其他应付款的科目余额表主要是看有没有很多应收账款没收回，没有流动资金。如果确实有这种情况，那还好。但如果向法代已借款，那就要问公司为啥没钱，但有费用，正常运营为啥没钱呢？是不是私了，那要和老板对账，确认无票收入。以上就是我对科目余额表的一些看法，欢迎大家多多交流，发现问题多和老板沟通，沟通不来风险大的，那就多找后路吧。想合规，一定要多多提升自己，走向财务制度更好的企业～

如何处理库存现金账实不符和银企对账差异? 处理库存现金账实不符和银企对账差异，首先要了解问题的根源，通常有两种情况：业务问题导致的乱账开票后私户收款：比如开票后款项通过私户收取。公户收款但对方不需要发票：导致往来款项一直挂在账上。发票进出不匹配：导致库存异常，成本结转困难。解决方法：已收款但未开票的，需要申报未开票收入。已开票但款入私户的，需要做委托收款协议，并将货款打入公司账户。盘点存货，如实际存货800万，账上存货50万。可以做存货的盘盈，或者不做盘盈的话，就需要在接下来的成本核算中慢慢调整。代账不负责导致的乱账检查主营业务收入、销项税、进项税、往来和银行存款等数据。解决方法：如果收入、销售税、进项税数据不对，按照实际的数据补入分录。如果往来和银行对不上，先与供应商、客户对账，确定应收应付余额准确。然后做调整分录，一头做往来，一头做银行。例如，账上应收A100万，实际A只欠公司50万，调整如下：借：银行存款50万贷：应收帐款——A 50万（其他分录同理）如果应收应付余额准确了，银行还没对上。比如账上银行20万，实际10万，这时候可以把10万的差额调整到股东的往来上：借：其他应收款——股东10万贷：银行存款 10万这样一番下来，资产负债表上的银行存款、应收、应付就与实际的银行存款、客户及供应商的往来对上了。提升实操水平的建议 Excel Home：经典的Excel学习网站，内容覆盖广泛。氢虎实操：针对性的学习方案，能最高效地提升职业能力。税屋：政策精度非常专业，不仅可以查询发挥，还有相关法规引用，十分严谨。通过这些方法，你可以更好地处理库存现金账实不符和银企对账差异的问题，提升自己的实操水平。