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对标A股公司权威发布_m‰饌–(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

对标A股公司

「东方财富」「股票」【美股Netflix（NFLX）与A股芒果超媒对比分析】最近美股Netflix（股票代码NFLX）涨势如虹，对标A股公司的话，其实挺难找到一个完全对应匹配的...网页链接(来自@东方财富网)

都在找$Ap⭰⭬⭯⭶⭩n(APP)$ 的国内对标公司，我看好两个，港股美图公司 hk01357和A股蓝色光标 sz300058。美图有AI⭇C技术提升广告物料制作效率，并推出专注于游戏广告投放的奇觅，旗下全资子公司睿晟天和就是搞游戏发行和广告的。美图是国内少有的大幅盈利且出海收入长期排在前五的非游戏应用公司。蓝色光标的亮点是其年营收超过500亿，借助于AI技术可提高营销广告投放效率和转化率，继而推动营收和利润率的增长。以蓝色的营收体量，只要稍微提升点利润率，估值就会暴涨。

港股基金精选：四款高收益基金推荐最近，南下资金持续流入港股市场，新发行的基金也明确表示，投资港股通的资金比例不超过50%。之前我写过文章分析为什么现在大家都想买港股，具体可以查看之前的文章。在这里，我重点介绍几点：港股相对于A股更便宜 𐟓‰ 长期以来，A股高估明显，而港股一直是低估值蓝筹股的宝地。目前，制约港股的流动性问题迎来转机。人社部新规允许年金养老金等长期资金投资港股。港股中的稀缺资产 𐟒Ž 港股中有许多稀缺的互联网、科技、消费类龙头，具有极高的配置价值。最近老铁站上市引起了广泛关注。已经上市的公司如腾讯、阿里、某团、小米、农夫山泉、华润啤酒、飞鹤、蒙牛、海底捞等，都是所在行业中的龙头企业，对标A股热炒的“核心资产”！美国对中概股的封杀 𐟚늠 由于美国对中概股的封杀，不仅大量中概股回归港股二次上市，未来很多未上市的优秀企业也基本会在港股上市。推荐基金 𐟓ˆ 南方香港成长这款基金一年涨幅翻一倍，表现非常出色。基金经理黄亮从业11年，虽然整体回报不理想，但这款基金今年表现值得期待。除了腾讯，其他持仓表现一般。工银香港中小盘这只基金表现不错，业绩和评级都还可以。唯一的缺点是盘子小，基金经理也比较年轻，从业不到三年。持仓包括医药、传统和高新技术行业，还算均衡。富国沪港深价值这个基金持有上海上市的股票，如茅台五粮液等价值股，也持有腾讯某团等互联网股票，是价值型精选股票的代表。基金经理从业5年，得过金牛奖，回报率20%以上。基金规模适中，个人比较看好。景顺长城沪港领先科技这只基金成立3年，还算是比较年轻的基金。基金经理从业5年多，表现还可以。收益率也是吊打一些投资国内的基金。总结 𐟓 以上四款基金仅供参考，投资需谨慎。不要追涨，不要因为看到别人一天赚个5%，8%就随意追涨。记住，凭运气赚来的钱，终究会亏回去。人只能赚到自己认知以内的钱。谢谢大家！

指数重返3300，情绪修复，慢牛判断验证。近日重点关注3355压力位能否放量突破，看高一线。消息面上，昨日盘后深圳发布推动并购重组三年行动方案意见稿，北京证监局召开并购重组座谈会，无锡召开国有企业改革发展工作座谈会。并购重组持续加速推动，从根本上改变市场筹码、资金的供需矛盾，利多市场稳步上行，慢牛行情行稳致远。主线：人工智能。 AI从高高在上神秘莫测的大模型正在走向日常生活，以“谷子经济”为代表，AI、大模型等技术融合发展，消费行业涌现出更多破圈生长新力量。美股映射角度，海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。对标此前英伟达产业链的A股共振，本次A股AI应用同样值得期待。

我们玩个对标游戏，按照股市市值/GDP总量，2024年9月27日，A股总市值为88.76万亿，2023年GDP为126.06万亿，A股总市值/GDP的比例为70.4%；2024年9月，美市值约75万亿美元，2023年美GDP为27万亿美元，美股总市值/GDP的比例为278%。结论一：A股上涨有风险？特斯拉股价338.74美元/股，最近12个月市盈率85.61倍，总市值1.09万亿美元；比亚迪288.68元/股，最近12个月市盈率24.77倍，总市值8398亿人民币。美国银行46.72美元/股，最近12个月市盈率15.18倍，总市值3585亿美元；招商银行37.9元/股，最近12个月市盈率6.55倍，总市值9558亿人民币。诸如此类的估值对比还有很多，我就不一一列举了。结论二：美国公司就可以高估，中国排名世界五百强的公司就没资格高估？美国国债余额约为36万亿美元，美国2023年GDP为27万亿美元，国债余额/GDP比例为133%；我国政府债余额为70.77万亿，加上统计上来的地方政府隐性债14.3万亿，合计85.07万亿，我国2023年GDP为126.06万亿，国债余额/GDP比例为67%。结论三：美国负债占比GDP比例是我国的2倍，美国经济就可以软着陆，我国经济就必须硬着陆？在A股交易，都知道要顺势操作，顺的什么势？这两年，国家天天强调社会主义金融的重要性，金融就是资金融通，为什么戴了帽子？显然是要金融服务实体，服务这个国家的经济基础，央企、地方国企的股权是经济基础的组成部分，而社保也大量购买了这一类公司，GJD资金规模大，对市场有话语权，既然要顺势，不去思考这些因素，而以个人喜恶作为交易的依据？或者不交易了，或者要挣钱，国家意志就是要这些上涨，我们是要顺势去跟随，还是赌气离场不干了。股票财经股票交流股市分析交易

固态电池的两个问题： 1.想象力是有限的，不像科技股那样估值可以打到天上去。尤其是这里面最纯正的公司都是大A的上市公司，比如宁德时代，存在想象力对标的情况，宁王走势不好都别想过。比较不管是炒华为概念还是炒AI，最纯正的那个公司都不在A股，没有对标。 2.资金存在偏好，比如之前炒低空经济的资金和炒华为的资金很少有重叠，六一中路、陈小群、余哥这种人气游资可从来没去接过低空的筹码。固态电池的问题也是一样的，前期部分产业链加游资吹的很凶，这个位置想让科技资金来接筹码还是比较难的，可能这部分资金更喜欢去做AI应用（三六零）。有研新材、粤桂股份会受益于周末取消异动的利好消息刺激，继续涨停，但是进去接力也要注意以上风险。当前在做AI应用和固态电池这种新题材的同时，也不能把老的科技股扔在一边，防止杀个回马枪。预判对了没什么了不起的，做好各种情况的应对才是真炒家。 $有研新材 sh600206$$粤桂股份 sz000833$$三六零 sh601360$「A股超话」

汇量科技 hk01860 A股最对标，没有之一易点天下 sz301171 核心AI+出差+广告易点天下最近卡异动，很难大涨，也是除了豆神教育 sz300010之外比较能产生业绩的AI公司，后续可能走趋势。毕竟A股这边AI应用能产生业绩，很难，有流量，怎么变现？是广告还是付费？大多数都跑不通。所以海外ai容易产生业绩，叠加特朗普抖音利好，而且这种服务类公司对关税影响不大。

AI应用领域出现了太多十倍股了，A股这些影子股也是有机会的！ Applovin，股价从9元涨到325元，两年股价涨了30倍。 AI广告公司，AppLovin的AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告能力，使得业绩高增长。 A股对应的公司名单有如下：蓝色光标：推出了BlueX的程序化平台；易点天下：专注于电商行业，依靠技术力量提供智能广告投放服务；天娱数科：旗下移动应用分发平台爱思助手被业界对标为中国版AppLovin 浙文互联：国内AI营销的引领者省广集团：灵犀AI是自主研发的AIGC平台利欧股份：公司重点是AI技术在投放环节的使用三人行：AI在营销策划、创意生成、客户洞察等方面的应用元隆雅图：公司利用AI技术优化促销品的设计、选品和推荐智度股份：在AI广告方向发力，加快商业化进程值得买：公司在“什么值得买”App上，上线了一系列的具体应用，包括“AI评论机器人”、“AI购买建议”等华扬联众：将虚拟数字人核心技术与AIGC相结合，应用于汽车动态销售场景，推出了AI数字人直播SAAS系统。

「个股公告点评」「a股」$供销大集 sz000564$11月20日晚间公告，公司拟以现金15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权。本次收购符合上市公司建设国内领先的城乡流通基础设施建设运营商的战略规划。通过对标的公司的人防工程商业网点、商贸物流园以及商品贸易资产与业务的整合，将进一步优化上市公司在商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向业务布局，有利于上市公司更好的打通“工业品下乡、农产品进城”双向流通渠道，推动上市公司战略目标的实现。评：怪不得最近这么牛。网页链接

「理财必知超话」AI+大数据公司Pa⭬⭡⭮⭴⭩r成就美股Ai应用大牛股 pal公司股价不断新高，Ai应用大牛股，美国Ai大数据分析公司Pa⭬⭡⭮⭴⭩r总市值突破1000亿美元，成为2024年表现最牛Ai应用公司。 Pa⭬⭡⭮⭴⭩r作为一家与美国政府密切合作的软件公司，Pa⭬⭡⭮⭴⭩r主要为美国及其盟国的国防、医疗和其他业务提供技术支持，此外Pa⭬⭡⭮⭴⭩r的软件还为空客和默克等公司收集和分析数据。国内A股对标公司合合信息，合合信息正处于这一赛道，也是全球最早开始盈利的AI+大数据公司。 $特斯拉(TS⭌A)$ $海能达 sz002583$ $英伟达(NV⭄A)$ 「节后a股怎么走?」「公益救援在行动」

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