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公司费用报销单在线播放_公司费用报销单表格(2024年11月免费观看)

内容来源：小天才网络所属栏目：导读更新日期：2024-11-28

公司费用报销单

𐟓„ 公司费用报销全攻略：流程与要点公司的日常费用报销流程对于确保财务透明和合规至关重要。以下是详细的步骤指南： 𐟔 费用发生员工因工作需要产生各种费用，如差旅费、业务招待费、办公用品费等。 𐟓 填写报销单员工根据实际费用支出情况，如实填写费用报销单。报销单应包含费用明细、金额、发生日期、事由、支付方式等信息，并附上相关原始凭证，如发票、收据、行程单等。 𐟏⠩ƒ詗襮ᦠ𘊥‘˜工将填写好的报销单提交给所在部门负责人进行审核。部门负责人主要审查费用的真实性、合理性以及是否符合部门预算和业务需求。 𐟒𜠨𔢥Š᥈审部门审核通过后，报销单提交至财务部门进行初审。财务人员主要审核报销单的填写规范、原始凭证的合规性、费用计算的准确性等。 𐟏… 领导审批财务初审通过后，根据企业的审批权限，报销单依次由各级领导进行审批。审批领导会综合考虑企业的财务状况、费用政策等因素，决定是否批准报销。 𐟒𓠦”碌˜报销款审批通过后，财务部门根据报销单的支付方式（如银行转账、现金支付等），安排支付报销款。 𐟓š 归档留存财务部门将已报销的单据进行归档留存，以备日后查询和审计。需要注意的是，不同企业的费用报销流程可能会有所差异，具体流程和审批权限可能会根据企业的规模、组织架构和内部管理制度的不同而有所调整。同时，随着数字化技术的发展，许多企业采用了线上费用报销系统，使流程更加便捷和高效。

𐟓‹费用报销单填写指南𐟓‹ 𐟓Œ你是否在为如何填写费用报销单而烦恼？别担心，我们为你提供了详细的步骤和图片指南！ 𐟓首先，确保你的费用报销单包含所有必要的信息，如填报单位、日期、摘要、科目、金额等。这些信息将有助于财务部门快速处理你的报销申请。 𐟓Œ在报销单的“摘要”部分，简要描述报销事由，例如“采购办公用品一批”或“公司聚餐”。 𐟒𐥜袀œ金额”栏中，填写报销的总金额，并确保数字准确无误。 𐟓‹在“附单据”部分，附上相关的发票、收据或其他证明文件，以便财务部门进行核对。 𐟓Œ最后，确保所有签名和盖章都齐全，如财务主管、会计、出纳和单位报账员的签名。 𐟒ᥰ贴士：填写报销单时务必细心，避免出现错误或遗漏。同时，保持清晰、整洁的书写，以便财务部门快速审核。 𐟎‰现在，你可以轻松填写费用报销单了！按照我们的指南，让你的报销申请更加规范、高效！

𐟓Š会计岗位全解析：职责与任务详解𐟓Š 𐟌Ÿ财务部岗位职责概览𐟌Ÿ 财务部是公司财务管理的重要部门，负责制定和执行财务政策，监控资金流动，确保财务信息的准确性和完整性。以下是财务部的岗位职责：财务主管：负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法，监督财务、会计工作，审核费用报销单、销售单及各种原始凭据，管理往来帐款，定期清理呆帐、坏帐，监控应收账款，确保帐实相符。会计2：负责整理财务单据，打印、勾对日销售报表，编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证，核销应付款，月底核对应付款余额，打印会计凭证，参与凭证装订、归档。出纳：负责日常备用金的保管及周转，清算货款，及时录入货款回笼单、编制销售退货单，整理原始单据并向总经理报送费用报销单，编制银行日记帐，月末打印银行对帐单及银行单据，参与财务单据整理和销售日报表勾对及凭证装订。主管会计：负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核，审核采购付款单、借款单，每天凭证复核，协助编制收、付、转会计凭证，管理发票进项、销项统计，负责每月盘点表制作，参加实物盘点并出具盈亏报告进行账务处理，月底核对应收账款和销售欠单，结转损益，编制财务报表，与供应商对账，搞好凭证装订、归档。会计1：审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单，负责累计赠送单的签收、统计、核准，开具销售发票，及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证，参加库存盘点并录入盘点数，月末出具盘盈、盘亏单，参与凭证装订、归档。 𐟓ˆ会计岗位职责详解𐟓ˆ 会计2岗位：整理财务单据打印、勾对日销售报表编制转帐会计凭证协助编制收、付会计凭证核销应付款月底核对应付款余额打印会计凭证参与凭证装订、归档出纳岗位：保管日常备用金清算货款及时录入货款回笼单、编制销售退货单整理原始单据并向总经理报送费用报销单编制银行日记帐月末打印银行对帐单及银行单据参与财务单据整理和销售日报表勾对及凭证装订主管会计岗位：签收、保管合同原件及返利单据监督合同执行、供应商返利统计审核审核采购付款单、借款单每天凭证复核协助编制收、付、转会计凭证管理发票进项、销项统计负责每月盘点表制作参加实物盘点并出具盈亏报告进行账务处理月底核对应收账款和销售欠单结转损益，编制财务报表与供应商对账搞好凭证装订、归档会计1岗位：审核仓库报送的单据录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单负责累计赠送单的签收、统计、核准开具销售发票及时、准确编制收、付凭证协助编制转帐凭证参加库存盘点并录入盘点数月末出具盘盈、盘亏单参与凭证装订、归档

餐费计入哪个科目？一文搞定会计处理大家好，今天我们来聊聊餐费到底应该计入哪个会计科目。很多小伙伴在做账的时候都会遇到这个问题，别担心，我来帮你解答！管理部门员工出差期间的用餐费用 𐟍𝯸 当你公司的员工出差时，他们在外地的合理用餐费用是可以报销的。这些费用通常计入“管理费用-差旅费”科目。具体操作是：借：管理费用-差旅费贷：银行存款记得附上发票和差旅费报销单哦！管理部门的会议用餐费用 𐟎‰ 公司召开会议时的用餐费用，应该计入“管理费用-会议费”科目。账务处理如下：借：管理费用-会议费贷：银行存款别忘了附上发票、会议通知和会议纪要等相关资料。公司筹建期间的餐费 𐟏—️ 在公司筹建期间发生的餐费，可以计入“管理费用-开办费”科目。具体操作是：借：管理费用-开办费贷：银行存款记得附上发票、费用报销单和事项说明。加班餐费 𐟌™ 员工加班时的用餐费用，可以计入“管理费用-福利费-加班餐费”科目。具体操作是：借：管理费用-福利费-加班餐费贷：应付职工薪酬-福利费然后再支付给员工：借：应付职工薪酬-福利费贷：银行存款记得附上发票、加班申请和费用报销单。管理部门聚餐和团建活动 𐟎ˆ 公司组织的聚餐和团建活动费用，可以计入“管理费用-福利费-团建活动”科目。具体操作是：借：管理费用-福利费-团建活动贷：应付职工薪酬-福利费然后再支付给员工：借：应付职工薪酬-福利费贷：银行存款记得附上发票、费用报销单和活动说明。工会活动餐费 𐟏… 工会组织的活动费用，可以计入“管理费用-工会经费”科目。具体操作是：借：管理费用-工会经费贷：应付职工薪酬-工会经费然后再支付给员工：借：应付职工薪酬-工会经费贷：银行存款记得附上发票、费用报销单和活动安排明细。职工岗前培训餐费 𐟓š 职工参与岗前培训时的用餐费用，可以计入“管理费用-职工教育经费”科目。具体操作是：借：管理费用-职工教育经费贷：应付职工薪酬-职工教育经费然后再支付给员工：借：应付职工薪酬-职工教育经费贷：银行存款记得附上发票、费用报销单、培训通知和结业证明。促销展览活动餐费 𐟎芊公司组织的促销和展览活动费用，可以计入“销售费用-推广宣传费”科目。具体操作是：借：销售费用-推广宣传费贷：银行存款记得附上发票、费用报销单和活动安排。招待餐费 𐟍𒊊公司招待客户的用餐费用，可以计入“管理费用-业务招待费”科目。具体操作是：借：管理费用-业务招待费贷：银行存款记得附上发票、餐费报销单和用餐人员安排。税前扣除限额 𐟓Š 不同类型的餐费有不同的税前扣除限额。比如，管理部门员工出差期间的用餐费用和会议用餐费用，没有特别的税前扣除限额。而加班餐费和团建活动费用，工资总额的14%是限额。工会活动餐费和职工教育经费的税前扣除限额分别是工资总额的2%和8%。希望这篇文章能帮到你，解决你在会计处理餐费时的困惑！如果有任何问题，欢迎留言讨论哦！

公司新会计第一天做账，惊艳众人！今天咱们来聊聊公司新来的小会计，真是让人刮目相看啊！这小姑娘刚上班第一天，就赶上我们公司月底做账，大家都以为她是个小白，结果没想到她这么有实力。事情是这样的，公司新来的会计一上班就主动问有没有她帮忙的地方。咱们作为老员工，也没顾得上跟她交代太多，就随手给她安排了一些任务。没想到这小姑娘完成得非常出色，真是让人佩服！月底做账的那些事儿 𐟓… 月底28号左右，公司开始整理各种附件：销售发票和出库单（按照发票号码顺序排列）；采购发票和入库单；费用报销单和发票。开始做账 𐟓 销售发票：借：应收帐款——某客户贷：主营业务收入贷：应交税费——应交增值税（销项税）采购发票：借：库存商品借：应交税费——应交增值税（进项税）贷：应付账款——某供应商费用发票：借：管理费用/销售费用——办公费/差旅费/业务招待费贷：其他应付款——某某员工银行收款单：借：银行存款贷：应收帐款——某客户银行付款单：借：应付账款/其他应付款贷：银行存款计提和发放工资 𐟒𜊨工资：借：管理费用/销售费用——工资借：管理费用/销售费用——五险一金贷：应付职工薪酬——工资贷：应付职工薪酬——五险一金发放工资：借：应付职工薪酬——工资贷：银行存款贷：其他应付款——三险一金贷：应交税费——个税缴纳社保和个税 𐟓œ 缴纳社保：借：应付职工薪酬——五险一金借：其他应付款——三险一金贷：银行存款缴纳个税：借：应交税费——个税贷：银行存款结转增值税 𐟒𘊧𛓨𝬥➥€𜧨Ž：借：应交税费——应交增值税（销项税）贷：应交税费——应交增值税（进项税）贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税借：应交税费——未交增值税贷：银行存款计提其他税金 𐟓ˆ 计提其他税金：借：税金及附加——印花税/附加税借：所得税费用贷：应交税费——印花税/附加税/所得税缴纳税金：借：应交税费——印花税/附加税/所得税贷：银行存款计提折旧 𐟏튨折旧：借：管理费用——折旧贷：累计折旧结转成本 𐟍 结转成本：借：主营业务成本贷：库存商品期末结转损益 𐟓Š 期末结转损益：借：主营业务收入贷：主营业务成本贷：费用贷：税金及附加贷：本年利润真是没想到，这新来的小姑娘不仅会计基础扎实，还能这么快速上手，真是让人佩服！希望大家也能在工作中遇到这样的好同事，一起加油吧！

𐟓‹费用报销单填写范例 𐟓 填写费用报销申请表时，请务必遵循以下范例： 1️⃣ **支付申请表**： - Ref.No. （参考号） - 所属公司/部门/成本中心 - 收款人全称 - 付款方式（现金、电汇、转帐支票等） - 开户银行与帐号 - 业务日期与款项内容 - 费用归属及金额（大写与小写） - 如有借支，需填写原借支金额、冲借支金额及实付金额 - 声明：费用均用于公司业务用途 - 签名与日期 2️⃣ **费用报销申请表**： - Ref.No. （参考号） - 报销人、所属公司、部门及成本中心 - 业务日期与费用明细 - 费用归属及金额（大写与小写） - 如有借支，填写相关金额及实付金额 - 声明：费用均用于公司业务用途 - 签名与日期 𐟔 请注意，具体填写内容需根据实际情况及公司政策进行调整。确保所有信息准确无误，以避免不必要的麻烦。

新公司建账全流程指南𐟓ˆ 新成立的公司建账流程如下：收集原始凭证𐟓„：从开业至今，收集所有业务票据。整理凭证𐟓‚：审核凭证无误后，填制记账凭证。启用账本𐟓š：包括总账、分类账、多栏明细账和日记账。登记账本𐟓：根据会计凭证登记账本。制作财务报表𐟓Š：包括资产负债表、利润表和现金流量表。纳税申报𐟓‘：完成税务申报。新手会计如何建账：了解企业基本情况𐟏⯼š企业规模与业务量成正比，规模大的企业需要更多的账簿。小企业可以简化账簿设置。建账所需材料𐟓‹：账本：包括总账（订本式）、明细账（活页式，如三栏式、数量金额式和多栏式）、日记账（现金和银行存款日记账）和备查账（根据需要设置）。凭证和用具：包括记账凭证（收款、付款、转账凭证）、报销凭证（借款单、费用报销单、收据等）、记账凭证汇总表、记账凭证封面、凭证装订线、装订工具、科目章和记账用具。报表𐟓ˆ：包括资产负债表、利润表（损益表）和现金流量表等相关会计报表。通过以上步骤，新手会计可以顺利完成新公司的建账工作。

新公司财务实操指南：从零开始到报表作为一个新公司，财务制度的建立和完善是首要任务。以下是一些基本的财务实操步骤，帮助你从零开始建立一套完整的财务体系。 𐟓Š 了解公司基本情况：增值税计算：小规模纳税人月开票金额在3万以内的可以享受增值税减免，控制在2万9千以内可以节省税金。地税税金计提：按照税法要求，企业在缴纳增值税的同时，还需计提部分地税税金，包括城市维护建设税（增值税额的5%）、教育费附加（增值税额的3%）和地方教育费附加（增值税额的2%）。如果增值税控制在3万以内，附加税也可以相应减免。其他税种计算：正常月份只需考虑增值税及计提的地税税金，但季度和年末需计算缴纳所得税。企业所得税最新政策规定，年利润总额在100万以下的，按减半减率的10%纳税，可以节省费用。此外，还需按月报个人所得税，并按季度或半年缴纳印花税、房产税和土地使用税。 𐟓‹ 建账与财务软件设置：建账：了解财务软件，设置科目，开始建账。会计核算流程：从做凭证到编制会计报表，包括根据原始凭证做记账凭证，记明细账，汇总，记总账，最后依据总账进行报表。提供资产负债表、利润表，了解公司整体盈利情况。 𐟓œ 费用报销单处理：差旅费处理：业务人员出差需申请预支款，要求写出差申请，包含出差目的及时间等详细费用计划，以便减少预支费用，增强费用紧迫感，减少不必要的开支。报销单入账：涉及到的费用报销单需及时入账，确保财务数据的准确性。通过以上步骤，你可以逐步建立和完善新公司的财务体系，为公司的健康发展打下基础。

财务报销那些事儿：凭证填写和票据粘贴指南作为一个财务小白，报销凭证的填写和票据粘贴真是让我头疼不已。幸好，我们公司有财务经理为我们准备了详细的财务报销流程培训，省去了不少麻烦。报销凭证填写规范 𐟓 费用报销单：这个可是重中之重！所有费用报销都要填写《费用报销单》。如果是奖金、提成、补贴或者出差费用，记得分行填写清楚。比如办公用品、餐饮费、车费等，要分栏填写。别忘了附上原印章清晰的收据哦。付款申请书：这个和费用报销单差不多，填写要求也一致。需要注意的是，“收款单位”必须填写全称，“账号”和“开户行”要如实填写，比如“银行*支行”等。付款原因要写清楚，不能过于简单。所有付款项目必须附有对应的原始凭证，比如采购申请单、合同复印件等。报销凭证票据粘贴方法 𐟓‘ 票据粘贴也是个技术活儿。一般来说，票据要按照时间顺序粘贴，同类票据要贴在一起。比如办公用品的发票、餐饮费的收据等，要分别粘贴。记得在票据的背面写上报销人和审批人的名字，方便后续审核。财务报销四大原则 𐟒እ…ˆ审批后报销：这个原则很重要，没有审批的票据是不能报销的。即时清结：报销的票据要及时处理，不能拖延。谁批准谁负责：审批人要对报销的票据负责，确保真实合规。手续完整：报销的所有手续要齐全，比如审批、签字等。费用报销四大流程 𐟛 ️ 填写报销凭证：按照规范填写费用报销单和付款申请书。粘贴票据：按照时间顺序和类别粘贴票据。审批：审批人审核报销凭证和票据，签字确认。报销：报销人持审批后的凭证到财务部报销。通过这些步骤，报销流程就完成了。虽然有些繁琐，但只要按照规范来，一切都会变得简单。希望这些小技巧能帮到你们，让财务报销不再成为难题！𐟒ꀀ

会计必备！42套财务单据模板，轻松填写身为会计，填写各种单据是不是让你头疼？别担心，这里有42套财务单据模板，包括记账凭证、费用报销单、领料单、收据等，直接拿来用！记账凭证 𐟓„ 记账凭证是会计工作中最基础的文档之一。我们的模板提供了详细的填写指南，包括总号、分号、日期、摘要、总账科目、明细科目等。无论你是新手还是老手，都能轻松上手。费用报销单 𐟒𜊨𔹧”覊婔€单是记录公司员工报销费用的重要单据。我们的模板涵盖了差旅费、办公费等各种费用，填写时只需按照模板提示填写具体金额和用途即可。领料单 𐟓抩↦–™单是记录材料领用的单据。我们的模板提供了详细的填写指南，包括领料人、领料事由、领料数量等。填写时只需按照模板提示填写具体内容即可。收据 𐟧𞊦”𖦍郞𐥽•收款事项的重要单据。我们的模板提供了详细的填写指南，包括收款事由、收款金额等。填写时只需按照模板提示填写具体内容即可。借款单 𐟒𕊥€Ÿ款单是记录员工借款事项的单据。我们的模板提供了详细的填写指南，包括借款金额、借款用途等。填写时只需按照模板提示填写具体内容即可。其他单据 𐟓‘ 此外，我们还提供了其他常用的财务单据模板，如支出凭单、现金支出凭单等。这些模板都能满足你日常工作的需求。使用方法 𐟖Š️ 使用这些模板时，只需打开WPS Office或相关软件，插入模板文件，然后按照模板提示填写具体内容即可。每个模板都提供了详细的填写指南，确保你填写无误。快来试试这些财务单据模板吧！让你的会计工作更加高效、准确！