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公开发行可转换公司债券是利好吗解读_可转换债券是重大利好(2024年11月精选)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-11-26

公开发行可转换公司债券是利好吗

【岭南股份：预计无法按期归还1.56亿元募集资金】岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，该资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，预计无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极协调处理，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

【岭南股份：无法按期归还临时补流募集资金】财联社10月16日电，岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金已于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金无法按期归还至募集资金账户。

【岭南股份：预计无法按期归还1.56亿元募集资金】10月11日，岭南股份公告称，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金预计无法按期归还至募集资金账户。

无锡市振华汽车部件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新的提示性公告

实时播报：【岭南股份：无法按期归还临时补流募集资金】岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金已于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金无法按期归还至募集资金账户。

【岭南股份无法按期归还1.56亿临时补流募集资金】10月16日晚间，岭南股份公告称，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金已于2024年10月16日到期。但公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金无法按期归还至募集资金账户。据了解，今年8月以来，岭南股份深陷转债兑付危机，股价也一度徘徊在退市红线边缘。尽管中山国资此前向岭南转债持有人收购了部分违约债券，但从现有状况来看，也只是暂解燃眉之急。根据半年报，今年上半年，岭南股份实现营业总收入6.09亿元，同比下降46.63%；归母净利润亏损2.59亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元。截至6月末，岭南股份现金及现金等价物仅9185.98万元，不足1亿元。不过，公司在公告中表示，近期，公司努力采取包括催收应收账款、变现资产、寻求股东支持等相关措施，积极筹措相关款项，但具体进展较为缓慢，后续筹资情况具有重大不确定性。

自研芯片助力，音视频商3年业绩增10倍自研三款显控芯片今年4月推出+合作国际N公司三款产品并实现出货，这家音视频领域解决方案提供商3年有望实现业绩10倍增长，下游还有军工、应急、VRXR等新兴看点浙商证券张建民最新覆盖显控自研芯片国内龙头淳中科技，公司作为业内领先的专业音视频控制设备及解决方案提供商，显控传统业务行业拐点将至，自研专业ASIC芯片有望进一步提升领先优势；与全球AI领导者N公司合作并已开始贡献收入，有望打造第二增长曲线。⠊ 需求侧：音视频系统加速由商业向指挥中心、监控调度、重大活动保障等重要领域拓展，国家提振应急通信以及军工行业修复，专业视听产品业务有望受益。自研芯片：2020年公司公开发行可转换债券，募集资金重点投资于研发专业视音频处理ASIC芯片，并于23年底完成流片。24年4月公司推出三款自研专业芯片，突破关键领域卡脖子问题，有望增强市场竞争力，同时提升产品毛利率。⠊ 进军AI算力检测：公司已与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司达成业务合作，获得其直接供货资格，已对接液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等产品并实现供货，24H1人工智能收入0.15亿。⠩ℨ…쥏𘥰†持续受益于N公司产品需求增长及更新迭代，未来也有望进一步拓展新业务合作，打造公司第二成长曲线。张建民预计24-26年公司实现营收6.55/8.74/12.20亿元，归母净利润分别1.07/1.53/2.33亿元，YOY分别+514%/42%/52%，对应PE分别66/46/31倍，首次覆盖。⠊ 一、业内领先的专业音视频厂商，积极布局XR、AI等新兴领域公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列，新业务导入有望带来新增长动能。⠊ 高清+5G等技术进步，使专业音视频下游应用场景不断拓宽，供需两方面共同推动行业规模不断增长。国产厂商快速成长，壁垒较高。⠊ 公司依托显控领域技术积累，已研发Pandora沉浸式交互娱乐系统、XshadowAR投影控制系统等产品，有望抓住XR等行业机会前瞻布局。⠊ 二、公司与N公司在液冷、检测领域实现合作，成长空间广阔公司与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系。目前公司与N公司对接产品主要包括三类，供应液冷测试平台实现向液冷领域进军，并基于原有业务基础供应AI检测平台以及各种测试板卡等。⠊ 2024H1N公司业务已实现从0到1的突破，人工智能产品收入1539万元，毛利率高达58.6%，24Q3N公司业务收入环比递增。⠊ N公司供应商认证周期长、难度高，因此供货资格稀缺，公司进入N公司供应链后将保持稳定长期的合作供货关系，预计公司将持续受益于N公司产品需求增长及更新迭代。

【什么是股权再融资】股权再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资行为。𐟑𐟑 𐟌Ÿ1.配股：公司向原股东按其持股比例、以低于市价的某一特定价格配售一定数量新发行股票。𐟑𐟑 𐟔岮增发：面向不特定对象公开增发新股，或者面向特定对象非公开增发新股。𐟑𐟑公开增发往往会对股价产生一定压力。𐟑𐟑 𐟒3.发行可转换债券：在一定时期内依据约定条件可以转换成公司股票的债券。𐟑𐟑 股权再融资的目的通常是为了筹集资金，用于企业扩张、新项目投资、改善财务状况等。𐟑𐟑对于上市公司而言，股权再融资可以优化资本结构，增强公司实力和竞争力。𐟑𐟑但同时，也可能对原股东的权益产生一定稀释作用。𐟑𐟑

实时快报：【「岭南股份：预计无法按期归还临时补流募集资金1.56亿元」】云财经讯，$岭南股份 sz002717$（002717）10月11日晚间公告，公司使用公开发行的可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元暂时补充流动资金，以缓解当前的流动资金紧张情况。这笔资金将于2024年10月16日到期。由于公司目前面临流动资金困难，预计无法按期归还至募集资金账户。

𐟓【募集配套资金什么意思】 𐟓⠊✨✨✨重大消息！上市公司募集配套资金的秘密大揭秘！✨✨✨ 𐟌ˆ亲爱的朋友们，大家好！今天我要和大家分享一个关于上市公司募集配套资金的小秘密。募集配套资金是指上市公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份、可转换公司债券等方式募集资金。这些资金只能用于特定的用途，绝对不能用于补充上市公司和标的资产的流动资金、偿还债务哦！𐟌ˆ 𐟎ˆ用途1：支付并购交易中的现金对价𐟎ˆ 并购交易中的现金对价可是一笔不小的数目呢！有了募集配套资金，公司就可以轻松支付这笔款项啦！这样一来，公司就可以快速完成并购，扩大业务规模，提升市场竞争力啦！𐟒갟˜Ž 𐟎ˆ用途2：支付并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用𐟎ˆ 并购完成后，还有一系列的整合工作要做哦！这时候，募集配套资金就可以派上用场啦！公司可以用这些资金支付并购交易税费、人员安置费用等，让并购整合工作更加顺利进行哦！𐟎‰𐟘ƒ 𐟎ˆ用途3：投入标的资产在建项目建设𐟎ˆ 募集配套资金还可以用于投入标的资产在建项目的建设哦！这样可以加快项目的建设进度，提高项目的经济效益，为公司带来更多的收益哦！𐟒𐰟䩊𐟒ᥰ提示：募集配套资金的使用必须符合相关法律法规和证监会的规定哦！上市公司需要在募集说明书中详细披露募集资金的用途和使用计划，接受监管部门的监督和检查呢！𐟒က

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