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公开发行可转换公司债券是利好吗解读_发行公司债券是好是坏(2024年12月精选)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-11-29

公开发行可转换公司债券是利好吗

【岭南股份：无法按期归还临时补流募集资金】财联社10月16日电，岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金已于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金无法按期归还至募集资金账户。

【岭南股份：预计无法按期归还1.56亿元募集资金】岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，该资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，预计无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极协调处理，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

【岭南股份：预计无法按期归还1.56亿元募集资金】10月11日，岭南股份公告称，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金预计无法按期归还至募集资金账户。

$报喜鸟 sz002154$合理讨论竟然遭到大股东的支持者责骂！2021年至2023年，公司分红总额达到15亿元，期间大股东的持股比例从25%增长到了39%。在39%的持股比例下，大股东获得了6亿元的分红，而实际投入仅为1.3亿元，相当于以较小的代价获取了上市公司14%的股权。进入2024年，大股东似乎又在重复2022年的操作模式，这种行为实在令人不满。报喜鸟2024年第三季度的财务费用为-2500万元，负债率低于30%，公司债券和可转换债券的利率都相对较低。然而，面对这样的财务状况，上市公司却显得不太情愿。其他上市企业在进行非公开发行时，通常会由机构出价，企业则会选择报价较高的机构，而报喜鸟能够反其道而行之，仅以2.8元的价格内定大股东。为什么不以2.8元的价格进行配股，或者寻找除大股东之外的机构进行定向增发？这样做的话，股票的发行价格可以更高，同时股本的扩张幅度也会更小。报喜鸟此次定向增发的做法确实让人感到疑惑。

岭南股份为什么上涨 1.岭南股份近期股价上涨，可能与国企改革、环保行业大涨、中标项目以及资金面等因素有关。根据同花顺问财的观点，这些因素共同作用，可能导致了岭南股份的上涨。 2.国企改革方面，岭南股份的控股股东中山市人才创新创业生态园服务有限公司已完成向“岭南转债”持有人收购部分债券，收购总金额为1.46亿元，占公司可转债发行总量的22.14%。此外，公司与中山国资的合作也显示出公司在粤港澳大湾区市场的开拓成果。 3.环保行业大涨方面，岭南股份所属的环保行业近期表现强劲，环保行业指数上涨4.08%，环保板块中大气治理板块涨幅最大，达到8.5%。 4.中标项目方面，岭南股份近期中标多个工程项目，涉及金额较大，这表明公司在项目中标方面取得重要进展，对公司业绩有积极影响。 5.资金面方面，岭南股份在2024年10月25日曾异动上涨，根据同花顺异动解读，异动原因可能是：9月13日晚公司公告称，中山市人才创新创业生态园服务有限公司已完成向“岭南转债”持有人收购部分债券。本次被收购的证券总数为146.14万张，被收购总账户数为6723户，收购总金额(含税)为1.46亿元。收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。10月11日公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，该资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，预计无法按期归还至募集资金账户。 $岭南股份 sz002717$

「财经」「股票」【百川股份：年产3万吨石墨负极材料项目已进入试生产阶段】财联社11月12日电，百川股份公告，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件，目前已进入试生产阶段。该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力。

实时播报：【岭南股份：无法按期归还临时补流募集资金】岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金已于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金无法按期归还至募集资金账户。

【岭南股份无法按期归还1.56亿临时补流募集资金】10月16日晚间，岭南股份公告称，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金已于2024年10月16日到期。但公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金无法按期归还至募集资金账户。据了解，今年8月以来，岭南股份深陷转债兑付危机，股价也一度徘徊在退市红线边缘。尽管中山国资此前向岭南转债持有人收购了部分违约债券，但从现有状况来看，也只是暂解燃眉之急。根据半年报，今年上半年，岭南股份实现营业总收入6.09亿元，同比下降46.63%；归母净利润亏损2.59亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元。截至6月末，岭南股份现金及现金等价物仅9185.98万元，不足1亿元。不过，公司在公告中表示，近期，公司努力采取包括催收应收账款、变现资产、寻求股东支持等相关措施，积极筹措相关款项，但具体进展较为缓慢，后续筹资情况具有重大不确定性。

自研芯片助力，音视频商3年业绩增10倍自研三款显控芯片今年4月推出+合作国际N公司三款产品并实现出货，这家音视频领域解决方案提供商3年有望实现业绩10倍增长，下游还有军工、应急、VRXR等新兴看点浙商证券张建民最新覆盖显控自研芯片国内龙头淳中科技，公司作为业内领先的专业音视频控制设备及解决方案提供商，显控传统业务行业拐点将至，自研专业ASIC芯片有望进一步提升领先优势；与全球AI领导者N公司合作并已开始贡献收入，有望打造第二增长曲线。⠊ 需求侧：音视频系统加速由商业向指挥中心、监控调度、重大活动保障等重要领域拓展，国家提振应急通信以及军工行业修复，专业视听产品业务有望受益。自研芯片：2020年公司公开发行可转换债券，募集资金重点投资于研发专业视音频处理ASIC芯片，并于23年底完成流片。24年4月公司推出三款自研专业芯片，突破关键领域卡脖子问题，有望增强市场竞争力，同时提升产品毛利率。⠊ 进军AI算力检测：公司已与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司达成业务合作，获得其直接供货资格，已对接液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等产品并实现供货，24H1人工智能收入0.15亿。⠩ℨ…쥏𘥰†持续受益于N公司产品需求增长及更新迭代，未来也有望进一步拓展新业务合作，打造公司第二成长曲线。张建民预计24-26年公司实现营收6.55/8.74/12.20亿元，归母净利润分别1.07/1.53/2.33亿元，YOY分别+514%/42%/52%，对应PE分别66/46/31倍，首次覆盖。⠊ 一、业内领先的专业音视频厂商，积极布局XR、AI等新兴领域公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列，新业务导入有望带来新增长动能。⠊ 高清+5G等技术进步，使专业音视频下游应用场景不断拓宽，供需两方面共同推动行业规模不断增长。国产厂商快速成长，壁垒较高。⠊ 公司依托显控领域技术积累，已研发Pandora沉浸式交互娱乐系统、XshadowAR投影控制系统等产品，有望抓住XR等行业机会前瞻布局。⠊ 二、公司与N公司在液冷、检测领域实现合作，成长空间广阔公司与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系。目前公司与N公司对接产品主要包括三类，供应液冷测试平台实现向液冷领域进军，并基于原有业务基础供应AI检测平台以及各种测试板卡等。⠊ 2024H1N公司业务已实现从0到1的突破，人工智能产品收入1539万元，毛利率高达58.6%，24Q3N公司业务收入环比递增。⠊ N公司供应商认证周期长、难度高，因此供货资格稀缺，公司进入N公司供应链后将保持稳定长期的合作供货关系，预计公司将持续受益于N公司产品需求增长及更新迭代。

𐟙Œ【股权再融资什么意思】𐟔 𐟎ˆ股权再融资，上市公司的融资新途径𐟎ˆ 𐟒᤻€么是股权再融资呢？简单来说，就是上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式，在证券市场上进行的直接融资𐟘Ž。配股就是向原股东按持股比例配售一定数量的新发行股票，价格比市价低哦𐟤飀‚增发可以分为公开增发和非公开增发，公开增发是面向广大投资者发行新股，非公开增发则是针对特定对象𐟘‰。而发行可转换债券则是赋予债券持有人将债券转换为股票的权利𐟎。对于企业来说，股权再融资可以帮助它们筹集资金，用于扩大生产、改善财务状况等等𐟎‰。但同时，这也可能对原股东的权益产生一定的稀释作用𐟤”。在法律层面，股权再融资的相关活动必须严格遵守《证券法》等法律法规，确保信息披露真实、准确、完整，保护投资者的合法权益𐟒ꣀ‚ 𐟓⥦‚果你对股权再融资感兴趣，或者想了解更多关于上市公司融资的知识，就赶紧关注我吧𐟒–！我会定期分享更多有趣的财经资讯哦𐟘˜！

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